Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis HKD
LU1273507365
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis HKD/ LU1273507365 /
Стоимость чистых активов06.06.2024 |
Изменение+0.0010 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
5.7700HKD |
+0.02% |
paying dividend |
Bonds
Asia
|
FIL IM (LU) ▶ |
Инвестиционная цель
Aims to provide high current income and capital growth. At least 70% invested into high yielding, sub investment grade bonds of issuers that have their main business activities in Asia.
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Asia |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
03.06.2024 |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Terrence Pang, Peter Khan, Tae Ho Ryu |
Объем фонда: |
1.65 млрд
USD
|
Дата запуска: |
20.08.2015 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.65% |
Минимальное вложение: |
2,500.00 HKD |
Deposit fees: |
0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Bonds |
|
91.91% |
Cash |
|
4.70% |
Mutual Funds |
|
2.00% |
Другие |
|
1.39% |
Страны
China |
|
10.87% |
Virgin Islands (British) |
|
10.44% |
Cayman Islands |
|
9.91% |
India |
|
7.07% |
United Kingdom |
|
6.80% |
Hong Kong, SAR of China |
|
6.02% |
Sri Lanka |
|
5.21% |
Pakistan |
|
5.04% |
Cash |
|
4.70% |
Mauritius |
|
4.42% |
Singapore |
|
4.27% |
Netherlands |
|
3.88% |
Thailand |
|
3.86% |
Korea, Republic Of |
|
3.31% |
Japan |
|
2.37% |
Другие |
|
11.83% |
Валюта
US Dollar |
|
76.46% |
Singapore Dollar |
|
7.73% |
Euro |
|
4.61% |
Australian Dollar |
|
3.20% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
0.76% |
Swedish Krona |
|
0.35% |
Japanese Yen |
|
0.12% |
Другие |
|
6.77% |