Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis HKD
LU1273507365
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis HKD/ LU1273507365 /
NAV06.06.2024 |
Zm.+0,0010 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
5,7700HKD |
+0,02% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja
|
FIL IM (LU) ▶ |
Cel inwestycyjny
Aims to provide high current income and capital growth. At least 70% invested into high yielding, sub investment grade bonds of issuers that have their main business activities in Asia.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Azja |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
03.06.2024 |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Terrence Pang, Peter Khan, Tae Ho Ryu |
Aktywa: |
1,65 mld
USD
|
Data startu: |
20.08.2015 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,65% |
Minimalna inwestycja: |
2 500,00 HKD |
Opłaty depozytowe: |
0,35% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FIL IM (LU) |
Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
91,91% |
Gotówka |
|
4,70% |
Fundusze inwestycyjne |
|
2,00% |
Inne |
|
1,39% |
Kraje
Chiny |
|
10,87% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
10,44% |
Kajmany |
|
9,91% |
Indie |
|
7,07% |
Wielka Brytania |
|
6,80% |
Hong Kong, Chiny |
|
6,02% |
Sri Lanka |
|
5,21% |
Pakistan |
|
5,04% |
Gotówka |
|
4,70% |
Mauritius |
|
4,42% |
Singapur |
|
4,27% |
Holandia |
|
3,88% |
Tajlandia |
|
3,86% |
Republika Korei |
|
3,31% |
Japonia |
|
2,37% |
Inne |
|
11,83% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
76,46% |
Dolar singapurski |
|
7,73% |
Euro |
|
4,61% |
Dolar australijski |
|
3,20% |
Juan renminbi chiński |
|
0,76% |
Korona szwedzka |
|
0,35% |
Jen japoński |
|
0,12% |
Inne |
|
6,77% |