Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis HKD
LU1273507365
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis HKD/ LU1273507365 /
| NAV2024. 05. 30. |
Vált.+0,0060 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 5,7710HKD |
+0,10% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési cél
Aims to provide high current income and capital growth. At least 70% invested into high yielding, sub investment grade bonds of issuers that have their main business activities in Asia.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Ázsia |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 01. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Terrence Pang, Peter Khan, Tae Ho Ryu |
| Alap forgalma: |
1,61 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2015. 08. 20. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 HKD |
| Deposit fees: |
0,35% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
91,91% |
| Készpénz |
|
4,70% |
| Alapok |
|
2,00% |
| Egyéb |
|
1,39% |
Országok
| Kína |
|
10,87% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
10,44% |
| Kajmán-szigetek |
|
9,91% |
| India |
|
7,07% |
| Egyesült Királyság |
|
6,80% |
| Hong Kong, Kína |
|
6,02% |
| Srí Lanka |
|
5,21% |
| Pakisztán |
|
5,04% |
| Készpénz |
|
4,70% |
| Mauritius |
|
4,42% |
| Szingapúr |
|
4,27% |
| Hollandia |
|
3,88% |
| Thaiföld |
|
3,86% |
| Dél-Korea |
|
3,31% |
| Japán |
|
2,37% |
| Egyéb |
|
11,83% |
Devizák
| US Dollár |
|
93,44% |
| Egyéb |
|
6,56% |
