SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis HKD/  LU1273507365  /

Fonds
NAV23.09.2024 Zm.-0,0120 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
5,7930HKD -0,21% płacące dywidendę Obligacje Azja FIL IM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - - -1,96 -0,22 3,83 3,23 -
2021 0,55 0,45 -0,18 1,34 0,55 -1,02 -3,98 2,48 -4,54 -6,43 -2,29 -0,76 -13,33%
2022 -4,63 -5,95 -2,37 -0,64 -5,97 -10,76 -5,50 2,56 -7,71 -12,28 19,22 11,96 -23,53%
2023 11,17 -3,61 -4,70 -0,35 -4,19 2,01 -1,35 -3,98 0,32 -0,58 3,73 1,96 -0,64%
2024 2,35 1,92 1,73 -0,97 2,26 0,79 1,17 0,33 -0,01 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,16% 3,90% 4,40% 11,83% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,53 1,17 2,72 -1,07 -
Najlepszy miesiąc +2,35% +2,26% +3,73% +19,22% +19,22%
Najgorszy miesiąc -0,97% -0,97% -0,97% -12,28% -12,28%
Maksymalna strata -1,60% -1,60% -1,95% -50,04% -
Przewaga wyników +1,13% - -1,64% - -
 
Wszystkie kursy w HKD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis U... płacące dywidendę 4,6280 +15,20% -26,32%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis U... płacące dywidendę 4,9220 +15,19% -26,32%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis C... płacące dywidendę 62,9600 +12,49% -28,87%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Acc S... z reinwestycją 103,1000 +13,16% -30,01%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis A... płacące dywidendę 4,5550 +13,86% -28,71%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Acc H... płacące dywidendę 5,2850 +14,73% -26,32%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis S... płacące dywidendę 0,4800 +13,21% -28,37%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis U... płacące dywidendę 4,4690 +15,20% -26,32%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis S... płacące dywidendę 0,4530 +13,05% -28,38%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... płacące dywidendę 4,3610 +12,77% -31,44%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... z reinwestycją 1,1230 +13,66% -27,36%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... płacące dywidendę 9,6830 +14,72% -
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.I Dis U... płacące dywidendę 5,5720 +15,95% -24,84%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.I Acc U... z reinwestycją 10,0900 +15,91% -24,87%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... płacące dywidendę 4,0960 +13,93% -29,31%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Acc U... z reinwestycją 16,2700 +15,80% -25,20%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Acc E... z reinwestycją 9,9100 +10,16% -21,16%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis U... płacące dywidendę 5,7230 +15,78% -25,20%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis H... płacące dywidendę 5,7930 +15,33% -25,18%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis S... płacące dywidendę 0,5390 +13,75% -27,22%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis U... płacące dywidendę 5,7710 +15,76% -25,17%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... z reinwestycją 14,1800 +15,19% -26,34%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... z reinwestycją 16,5100 +9,56% -22,34%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... płacące dywidendę 446,7000 +8,77% -34,76%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... płacące dywidendę 4,0920 +13,36% -30,51%

Wyniki

YTD  
+9,94%
6 miesięcy  
+3,91%
1 rok  
+15,33%
3 lata
  -25,18%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -23,39%
Rok
2023
  -0,64%
2022
  -23,53%
2021
  -13,33%
 

Dywidendy

02.09.2024 0,03 HKD
01.08.2024 0,03 HKD
01.07.2024 0,03 HKD
03.06.2024 0,03 HKD
01.05.2024 0,03 HKD
01.04.2024 0,03 HKD
01.03.2024 0,03 HKD
01.02.2024 0,03 HKD
02.01.2024 0,03 HKD
01.12.2023 0,03 HKD
01.11.2023 0,03 HKD
02.10.2023 0,03 HKD
01.09.2023 0,03 HKD
01.08.2023 0,03 HKD
03.07.2023 0,03 HKD
01.06.2023 0,03 HKD
01.05.2023 0,03 HKD
03.04.2023 0,04 HKD
01.03.2023 0,03 HKD
01.02.2023 0,03 HKD
02.01.2023 0,03 HKD
01.12.2022 0,03 HKD
01.11.2022 0,03 HKD
03.10.2022 0,03 HKD
01.09.2022 0,02 HKD
01.08.2022 0,02 HKD
01.07.2022 0,03 HKD
01.06.2022 0,04 HKD
02.05.2022 0,03 HKD
01.04.2022 0,04 HKD
01.03.2022 0,03 HKD
01.02.2022 0,04 HKD
03.01.2022 0,04 HKD
01.12.2021 0,04 HKD
01.11.2021 0,04 HKD
01.10.2021 0,03 HKD
01.09.2021 0,05 HKD
02.08.2021 0,05 HKD
01.07.2021 0,05 HKD
01.06.2021 0,04 HKD
03.05.2021 0,04 HKD
01.04.2021 0,06 HKD
01.03.2021 0,04 HKD
01.02.2021 0,04 HKD
04.01.2021 0,06 HKD
01.12.2020 0,05 HKD
02.11.2020 0,05 HKD
01.10.2020 0,05 HKD
01.09.2020 0,05 HKD