RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis HKD/  LU1273507365  /

Fonds
NAV2024. 06. 20. Vált.-0,0030 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
5,7850HKD -0,05% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - -1,96 -0,22 3,83 3,23 -
2021 0,55 0,45 -0,18 1,34 0,55 -1,02 -3,98 2,48 -4,54 -6,43 -2,29 -0,76 -13,33%
2022 -4,63 -5,95 -2,37 -0,64 -5,97 -10,76 -5,50 2,56 -7,71 -12,28 19,22 11,96 -23,53%
2023 11,17 -3,61 -4,70 -0,35 -4,19 2,01 -1,35 -3,98 0,32 -0,58 3,73 1,96 -0,64%
2024 2,35 1,92 1,73 -0,97 2,26 0,68 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,16% 4,04% 5,33% 11,85% -%
Sharpe ráta 3,54 3,51 0,77 -1,28 -
Legjobb hónap +2,35% +2,35% +3,73% +19,22% -
Legrosszabb hónap -0,97% -0,97% -3,98% -12,28% -
Maximális veszteség -1,56% -1,56% -6,92% -52,85% -
Túlteljesítés +1,13% - -1,64% - -
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis U... Osztalékfizetés 4,6100 +7,54% -31,90%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis U... Osztalékfizetés 4,9130 +7,56% -31,90%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis C... Osztalékfizetés 63,2600 +5,01% -33,27%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Acc S... Újrabefektetés 101,9000 +5,66% -35,01%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis A... Osztalékfizetés 4,5630 +6,24% -33,97%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Acc H... Osztalékfizetés 5,2780 +7,24% -31,55%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis S... Osztalékfizetés 0,4810 +5,79% -33,45%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis U... Osztalékfizetés 4,4760 +7,54% -31,91%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis S... Osztalékfizetés 0,4560 +5,70% -33,50%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... Osztalékfizetés 4,3640 +5,18% -36,49%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... Újrabefektetés 1,1080 +6,23% -32,52%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... Osztalékfizetés 9,7210 +7,23% -
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.I Dis U... Osztalékfizetés 5,5510 +8,26% -30,53%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.I Acc U... Újrabefektetés 9,9060 +8,26% -30,58%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... Osztalékfizetés 4,2890 +6,29% -34,47%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Acc U... Újrabefektetés 15,9700 +8,05% -30,90%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Acc E... Újrabefektetés 10,1100 +10,01% -23,18%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis U... Osztalékfizetés 5,7110 +8,08% -30,88%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis H... Osztalékfizetés 5,7850 +7,79% -30,50%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis S... Osztalékfizetés 0,5390 +6,29% -32,46%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis U... Osztalékfizetés 5,7490 +8,08% -30,89%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... Újrabefektetés 13,9400 +7,56% -31,90%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... Osztalékfizetés 451,3000 +1,44% -38,90%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... Osztalékfizetés 4,2690 +5,74% -35,61%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... Újrabefektetés 16,8700 +9,47% -24,25%

Teljesítmény

YTD  
+8,21%
6 Hónap  
+8,54%
1 Év  
+7,79%
3 Év
  -30,50%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -24,60%
Év
2023
  -0,64%
2022
  -23,53%
2021
  -13,33%
 

Osztalék

2024. 06. 03. 0,03 HKD
2024. 05. 01. 0,03 HKD
2024. 04. 01. 0,03 HKD
2024. 03. 01. 0,03 HKD
2024. 02. 01. 0,03 HKD
2024. 01. 02. 0,03 HKD
2023. 12. 01. 0,03 HKD
2023. 11. 01. 0,03 HKD
2023. 10. 02. 0,03 HKD
2023. 09. 01. 0,03 HKD
2023. 08. 01. 0,03 HKD
2023. 07. 03. 0,03 HKD
2023. 06. 01. 0,03 HKD
2023. 05. 01. 0,03 HKD
2023. 04. 03. 0,04 HKD
2023. 03. 01. 0,03 HKD
2023. 02. 01. 0,03 HKD
2023. 01. 02. 0,03 HKD
2022. 12. 01. 0,03 HKD
2022. 11. 01. 0,03 HKD
2022. 10. 03. 0,03 HKD
2022. 09. 01. 0,02 HKD
2022. 08. 01. 0,02 HKD
2022. 07. 01. 0,03 HKD
2022. 06. 01. 0,04 HKD
2022. 05. 02. 0,03 HKD
2022. 04. 01. 0,04 HKD
2022. 03. 01. 0,03 HKD
2022. 02. 01. 0,04 HKD
2022. 01. 03. 0,04 HKD
2021. 12. 01. 0,04 HKD
2021. 11. 01. 0,04 HKD
2021. 10. 01. 0,03 HKD
2021. 09. 01. 0,05 HKD
2021. 08. 02. 0,05 HKD
2021. 07. 01. 0,05 HKD
2021. 06. 01. 0,04 HKD
2021. 05. 03. 0,04 HKD
2021. 04. 01. 0,06 HKD
2021. 03. 01. 0,04 HKD
2021. 02. 01. 0,04 HKD
2021. 01. 04. 0,06 HKD
2020. 12. 01. 0,05 HKD
2020. 11. 02. 0,05 HKD
2020. 10. 01. 0,05 HKD
2020. 09. 01. 0,05 HKD