RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.I Dis USD/  LU1235294300  /

Fonds
NAV2024. 05. 30. Vált.+0,0030 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
5,5280USD +0,05% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - - 0,08 -2,66 -1,78 4,25 -0,44 -1,28 -
2016 -1,38 0,67 4,19 2,37 1,13 1,66 2,58 1,13 0,64 0,72 -0,54 0,34 +14,24%
2017 1,50 1,47 0,52 0,66 0,26 0,02 0,90 0,80 0,37 0,68 -0,20 0,40 +7,61%
2018 0,71 -0,32 -0,67 -0,51 -1,14 -2,02 2,11 -0,27 0,77 -3,09 -0,44 0,90 -4,01%
2019 4,40 1,11 3,14 0,33 -0,25 1,52 0,12 -1,14 0,60 1,18 0,15 1,00 +12,73%
2020 0,82 -0,15 -15,79 5,71 4,73 3,94 2,86 2,34 -1,93 -0,28 3,88 3,24 +7,69%
2021 0,55 0,44 -0,44 1,43 0,66 -1,05 -4,05 2,42 -4,63 -6,33 -2,51 -0,75 -13,70%
2022 -4,62 -6,12 -2,59 -0,82 -5,95 -10,76 -5,52 2,59 -7,71 -12,24 19,89 12,03 -23,44%
2023 10,65 -3,74 -4,68 -0,34 -3,94 1,96 -0,86 -4,54 0,48 -0,48 3,95 1,96 -0,61%
2024 2,28 1,79 1,78 -0,87 2,24 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,45% 4,19% 5,81% 11,92% 10,42%
Sharpe ráta 3,43 3,88 1,04 -1,31 -0,82
Legjobb hónap +2,28% +3,95% +3,95% +19,89% +19,89%
Legrosszabb hónap -0,87% -0,87% -4,54% -12,24% -15,79%
Maximális veszteség -1,51% -1,51% -7,32% -53,40% -53,44%
Túlteljesítés -2,37% - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis U... Osztalékfizetés 4,5910 +9,12% -32,66%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis U... Osztalékfizetés 4,8950 +9,11% -32,65%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis C... Osztalékfizetés 62,8100 +6,48% -33,80%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Acc S... Újrabefektetés 101,1000 +7,20% -35,73%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis A... Osztalékfizetés 4,5510 +7,75% -34,67%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Acc H... Osztalékfizetés 5,2650 +8,88% -32,17%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis S... Osztalékfizetés 0,4790 +7,37% -34,14%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis U... Osztalékfizetés 4,4650 +9,11% -32,66%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Dis S... Osztalékfizetés 0,4550 +7,06% -34,28%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... Osztalékfizetés 4,3490 +6,67% -37,17%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... Újrabefektetés 1,0990 +7,85% -33,23%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... Osztalékfizetés 9,7130 +8,87% -
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.I Dis U... Osztalékfizetés 5,5280 +9,83% -31,31%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.I Acc U... Újrabefektetés 9,8150 +9,82% -31,36%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... Osztalékfizetés 4,2530 +7,75% -35,19%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Acc U... Újrabefektetés 15,8300 +9,63% -31,65%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Acc E... Újrabefektetés 9,9020 +8,49% -22,88%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis U... Osztalékfizetés 5,6910 +9,66% -31,65%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis H... Osztalékfizetés 5,7710 +9,44% -31,14%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis S... Osztalékfizetés 0,5370 +7,71% -33,23%
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.Y Dis U... Osztalékfizetés 5,7260 +9,65% -31,61%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... Újrabefektetés 13,8200 +9,08% -32,65%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... Osztalékfizetés 450,8000 +2,90% -39,41%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... Osztalékfizetés 4,2360 +7,23% -36,30%
Fidelity Funds - Asian High Yiel... Újrabefektetés 16,5200 +7,90% -24,01%

Teljesítmény

YTD  
+7,38%
6 Hónap  
+9,48%
1 Év  
+9,83%
3 Év
  -31,31%
5 Év
  -21,44%
10 Év     -
Kezdettől
  -1,18%
Év
2023
  -0,61%
2022
  -23,44%
2021
  -13,70%
2020  
+7,69%
2019  
+12,73%
2018
  -4,01%
2017  
+7,61%
2016  
+14,24%
 

Osztalék

2024. 05. 01. 0,03 USD
2024. 04. 01. 0,03 USD
2024. 03. 01. 0,03 USD
2024. 02. 01. 0,03 USD
2024. 01. 02. 0,02 USD
2023. 12. 01. 0,03 USD
2023. 11. 01. 0,03 USD
2023. 10. 02. 0,03 USD
2023. 09. 01. 0,03 USD
2023. 08. 01. 0,03 USD
2023. 07. 03. 0,03 USD
2023. 06. 01. 0,03 USD
2023. 05. 01. 0,03 USD
2023. 04. 03. 0,03 USD
2023. 03. 01. 0,03 USD
2023. 02. 01. 0,03 USD
2023. 01. 02. 0,03 USD
2022. 12. 01. 0,03 USD
2022. 11. 01. 0,03 USD
2022. 10. 03. 0,03 USD
2022. 09. 01. 0,02 USD
2022. 08. 01. 0,02 USD
2022. 07. 01. 0,03 USD
2022. 06. 01. 0,04 USD
2022. 05. 02. 0,03 USD
2022. 04. 01. 0,04 USD
2022. 03. 01. 0,03 USD
2022. 02. 01. 0,04 USD
2022. 01. 03. 0,04 USD
2021. 12. 01. 0,04 USD
2021. 11. 01. 0,04 USD
2021. 10. 01. 0,03 USD
2021. 09. 01. 0,05 USD
2021. 08. 02. 0,05 USD
2021. 07. 01. 0,05 USD
2021. 06. 01. 0,04 USD
2021. 05. 03. 0,04 USD
2021. 04. 01. 0,06 USD
2021. 03. 01. 0,04 USD
2021. 02. 01. 0,04 USD
2021. 01. 04. 0,05 USD
2020. 12. 01. 0,05 USD
2020. 11. 02. 0,05 USD
2020. 10. 01. 0,05 USD
2020. 09. 01. 0,05 USD
2020. 08. 03. 0,05 USD
2020. 07. 01. 0,06 USD
2020. 06. 01. 0,05 USD
2020. 05. 01. 0,06 USD
2020. 04. 01. 0,07 USD
2020. 03. 02. 0,05 USD
2020. 02. 03. 0,06 USD
2020. 01. 02. 0,06 USD
2019. 12. 02. 0,05 USD
2019. 11. 01. 0,06 USD
2019. 10. 01. 0,05 USD
2019. 09. 02. 0,05 USD
2019. 08. 01. 0,06 USD
2019. 07. 01. 0,05 USD
2019. 06. 03. 0,06 USD
2019. 05. 01. 0,06 USD
2019. 04. 01. 0,05 USD
2019. 03. 01. 0,05 USD
2019. 02. 01. 0,06 USD
2019. 01. 02. 0,05 USD
2018. 12. 03. 0,06 USD
2018. 11. 01. 0,06 USD
2018. 10. 01. 0,05 USD
2018. 09. 03. 0,06 USD
2018. 08. 01. 0,06 USD
2018. 07. 02. 0,05 USD
2018. 06. 01. 0,06 USD
2018. 05. 01. 0,06 USD
2018. 04. 02. 0,06 USD
2018. 03. 01. 0,05 USD
2018. 02. 01. 0,06 USD
2018. 01. 02. 0,05 USD
2017. 12. 01. 0,05 USD
2017. 11. 01. 0,06 USD
2017. 10. 02. 0,05 USD
2017. 09. 01. 0,06 USD
2017. 08. 01. 0,05 USD
2017. 07. 03. 0,05 USD
2017. 06. 01. 0,05 USD
2017. 05. 01. 0,06 USD
2017. 04. 03. 0,05 USD
2017. 03. 01. 0,05 USD
2017. 02. 01. 0,05 USD
2017. 01. 02. 0,05 USD
2016. 12. 01. 0,05 USD
2016. 11. 01. 0,06 USD
2016. 10. 03. 0,05 USD
2016. 09. 01. 0,06 USD
2016. 08. 01. 0,05 USD
2016. 07. 01. 0,05 USD
2016. 06. 01. 0,05 USD
2016. 05. 02. 0,05 USD
2016. 04. 01. 0,06 USD
2016. 03. 01. 0,06 USD
2016. 02. 01. 0,06 USD
2016. 01. 04. 0,06 USD
2015. 12. 01. 0,05 USD
2015. 11. 02. 0,06 USD
2015. 10. 01. 0,05 USD
2015. 09. 01. 0,05 USD
2015. 08. 03. 0,11 USD