Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.I Acc USD
LU1322385706
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.I Acc USD/ LU1322385706 /
Стоимость чистых активов13.06.2024 |
Изменение+0.0140 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
9.9000USD |
+0.14% |
reinvestment |
Bonds
Asia
|
FIL IM (LU) ▶ |
Инвестиционная цель
Aims to provide high current income and capital growth. At least 70% invested into high yielding, sub investment grade bonds of issuers that have their main business activities in Asia.
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Asia |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Terrence Pang, Peter Khan, Tae Ho Ryu |
Объем фонда: |
1.65 млрд
USD
|
Дата запуска: |
30.11.2015 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.65% |
Минимальное вложение: |
10,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Bonds |
|
90.47% |
Cash |
|
4.15% |
Mutual Funds |
|
2.75% |
Другие |
|
2.63% |
Страны
China |
|
10.11% |
Cayman Islands |
|
9.96% |
Virgin Islands (British) |
|
9.94% |
India |
|
6.90% |
United Kingdom |
|
6.88% |
Hong Kong, SAR of China |
|
6.25% |
Mauritius |
|
5.28% |
Sri Lanka |
|
5.23% |
Pakistan |
|
5.05% |
Cash |
|
4.15% |
Thailand |
|
3.82% |
Singapore |
|
3.40% |
Korea, Republic Of |
|
3.26% |
Netherlands |
|
2.98% |
Japan |
|
2.36% |
Другие |
|
14.43% |
Валюта
US Dollar |
|
92.93% |
Другие |
|
7.07% |