Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.I Acc USD
LU1322385706
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.I Acc USD/ LU1322385706 /
| NAV13.06.2024 |
Zm.+0,0140 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 9,9000USD |
+0,14% |
z reinwestycją |
Obligacje
Azja
|
FIL IM (LU) ▶ |
Cel inwestycyjny
Aims to provide high current income and capital growth. At least 70% invested into high yielding, sub investment grade bonds of issuers that have their main business activities in Asia.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Azja |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Terrence Pang, Peter Khan, Tae Ho Ryu |
| Aktywa: |
1,65 mld
USD
|
| Data startu: |
30.11.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,35% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
90,47% |
| Gotówka |
|
4,15% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
2,75% |
| Inne |
|
2,63% |
Kraje
| Chiny |
|
10,11% |
| Kajmany |
|
9,96% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
9,94% |
| Indie |
|
6,90% |
| Wielka Brytania |
|
6,88% |
| Hong Kong, Chiny |
|
6,25% |
| Mauritius |
|
5,28% |
| Sri Lanka |
|
5,23% |
| Pakistan |
|
5,05% |
| Gotówka |
|
4,15% |
| Tajlandia |
|
3,82% |
| Singapur |
|
3,40% |
| Republika Korei |
|
3,26% |
| Holandia |
|
2,98% |
| Japonia |
|
2,36% |
| Inne |
|
14,43% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
92,93% |
| Inne |
|
7,07% |
