Fidelity Funds - ASEAN Fund A-ACC-USD/  LU0261945553  /

Fonds
NAV21.05.2024 Zm.-0,2200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
26,1200USD -0,84% z reinwestycją Akcje Azja FIL IM (LU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to achieve capital growth over time. The fund invests at least 70% (and normally 75%) of its assets, in equities of companies that are listed or traded in the South East Asian Nations (ASEAN) region, including countries such as Singapore, Malaysia, Thailand, the Philippines and Indonesia, as well as other emerging markets. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 50% of its assets in securities of companies with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other measures, as well as company management, industry, economic conditions, and other factors. The Investment Manager also considers ESG characteristics when assessing investment risks and opportunities. In determining favourable ESG characteristics, the Investment Manager takes into account ESG ratings provided by Fidelity or external agencies. Through the investment management process the Investment Manager aims to ensure that investee companies follow good governance practices.
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to achieve capital growth over time.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Azja
Branża: Różne sektory
Benchmark: MSCI AC ASEAN Index
Początek roku obrachunkowego: 01.05
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania
Zarządzający funduszem: Madeleine Kuang
Aktywa: 874,37 mln  USD
Data startu: 25.09.2006
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,25%
Max. Administration Fee: 1,50%
Minimalna inwestycja: 2 500,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,35%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: FIL IM (LU)
Adres: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Aktywa

Akcje
 
97,66%
Fundusze inwestycyjne
 
1,06%
Gotówka
 
0,72%
Inne
 
0,56%

Kraje

Singapur
 
34,00%
Indonezja
 
22,72%
Tajlandia
 
14,26%
Filipiny
 
10,89%
Malezja
 
7,24%
Hong Kong, Chiny
 
1,94%
Wietnam
 
1,80%
Australia
 
1,10%
Chiny
 
0,99%
Bermudy
 
0,96%
Gotówka
 
0,72%
Inne
 
3,38%

Branże

Finanse
 
44,27%
Dobra konsumpcyjne
 
16,44%
Przemysł
 
9,33%
IT/Telekomunikacja
 
6,47%
Opieka zdrowotna
 
6,24%
Nieruchomości
 
5,18%
Towary
 
3,38%
Dostawcy
 
2,98%
Energia
 
1,63%
Pieniądze
 
0,72%
Inne
 
3,36%