Fidelity Funds - ASEAN Fund A-ACC-USD
LU0261945553
Fidelity Funds - ASEAN Fund A-ACC-USD/ LU0261945553 /
NAV21.05.2024 |
Zm.-0,2200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
26,1200USD |
-0,84% |
z reinwestycją |
Akcje
Azja
|
FIL IM (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to achieve capital growth over time.
The fund invests at least 70% (and normally 75%) of its assets, in equities of companies that are listed or traded in the South East Asian Nations (ASEAN) region, including countries such as Singapore, Malaysia, Thailand, the Philippines and Indonesia, as well as other emerging markets. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 50% of its assets in securities of companies with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other measures, as well as company management, industry, economic conditions, and other factors. The Investment Manager also considers ESG characteristics when assessing investment risks and opportunities. In determining favourable ESG characteristics, the Investment Manager takes into account ESG ratings provided by Fidelity or external agencies. Through the investment management process the Investment Manager aims to ensure that investee companies follow good governance practices.
Cel inwestycyjny
The fund aims to achieve capital growth over time.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Azja |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
MSCI AC ASEAN Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
Zarządzający funduszem: |
Madeleine Kuang |
Aktywa: |
874,37 mln
USD
|
Data startu: |
25.09.2006 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,25% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimalna inwestycja: |
2 500,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,35% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FIL IM (LU) |
Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
Akcje |
|
97,66% |
Fundusze inwestycyjne |
|
1,06% |
Gotówka |
|
0,72% |
Inne |
|
0,56% |
Kraje
Singapur |
|
34,00% |
Indonezja |
|
22,72% |
Tajlandia |
|
14,26% |
Filipiny |
|
10,89% |
Malezja |
|
7,24% |
Hong Kong, Chiny |
|
1,94% |
Wietnam |
|
1,80% |
Australia |
|
1,10% |
Chiny |
|
0,99% |
Bermudy |
|
0,96% |
Gotówka |
|
0,72% |
Inne |
|
3,38% |
Branże
Finanse |
|
44,27% |
Dobra konsumpcyjne |
|
16,44% |
Przemysł |
|
9,33% |
IT/Telekomunikacja |
|
6,47% |
Opieka zdrowotna |
|
6,24% |
Nieruchomości |
|
5,18% |
Towary |
|
3,38% |
Dostawcy |
|
2,98% |
Energia |
|
1,63% |
Pieniądze |
|
0,72% |
Inne |
|
3,36% |