Fidelity Funds 2 - US Dollar Corporate Bond Fund A-DIST-USD/  LU2644970944  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,8200USD 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte FIL IM (LU) 

Befektetési stratégia

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. The fund invests at least 70% of its assets, in USD denominated corporate debt securities. The fund invests at least 50% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The fund may invest in the following assets according to the percentages indicated: hybrids and contingent convertible (CoCo) bonds: less than 30%, with CoCos less than 20%, non-USD denominated debt securities and/or non-corporate debt securities: less than 30%, below investment grade or unrated bonds: up to 20%, collateralised and securitised debt securities: ABS/MBS 0-20%, money market instruments: up to 20%. Exposure to non-USD denominated debt securities may be hedged back into USD. In actively managing the fund, the Investment Manager uses in-house fundamental research and investment capabilities to identify suitable opportunities across bond issuers, sectors, geographies and security types. This may include an assessment of bond issuers" creditworthiness, macroeconomic factors, and valuations.
 

Befektetési cél

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Vállalati kötvények
Benchmark: Bloomberg US Corporate Bond Index
Üzleti év kezdete: 05. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov
Alap forgalma: -
Indítás dátuma: 2023. 10. 03.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,50%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimum befektetés: 2 500,00 USD
Deposit fees: 0,35%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: FIL IM (LU)
Cím: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Ország: Ausztria
Internet: www.fidelity.at
 

Eszközök

Kötvények
 
96,05%
Készpénz
 
2,59%
Származtatott
 
1,35%
Egyéb
 
0,01%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
61,44%
Egyesült Királyság
 
13,36%
Svájc
 
4,49%
Németország
 
4,31%
Franciaország
 
3,24%
Észak-Európa
 
3,19%
Benelux
 
3,17%
Készpénz
 
2,59%
Közel-Kelet
 
0,77%
Egyéb
 
3,44%

Devizák

US Dollár
 
88,43%
Euro
 
10,02%
Brit Font
 
1,55%