RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fid.Fd - Multi As. Dyn. Infl. F. A-Eur H/  LU1431864823  /

Fonds
NAV2024. 06. 05. Vált.+0,0380 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,2010EUR +0,47% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - 0,60 0,00 0,00 -0,99 -1,08 0,55 -
2017 0,00 0,86 -0,20 0,59 0,40 -0,40 0,60 0,17 0,20 0,79 0,49 0,49 +4,06%
2018 1,37 -2,50 -0,69 0,10 -0,72 -0,45 0,67 -0,28 -0,22 -2,00 -0,04 -1,21 -5,88%
2019 2,47 0,45 0,64 0,79 -0,90 1,62 0,20 0,06 -0,03 0,36 -0,05 0,83 +6,59%
2020 0,10 -2,50 -9,87 1,95 1,23 1,05 1,46 0,23 -0,73 -0,32 2,06 0,46 -5,34%
2021 -0,21 -0,95 0,15 0,69 0,76 0,10 1,10 0,33 -1,44 0,16 -1,36 0,89 +0,17%
2022 -2,53 -1,65 -0,63 -2,76 -1,44 -3,82 2,83 -2,98 -4,90 -0,39 1,59 -0,33 -15,97%
2023 2,43 -2,47 1,78 0,24 -1,33 0,01 0,36 -1,17 -1,79 -1,43 3,72 3,14 +3,31%
2024 -0,29 1,67 2,41 -1,18 -0,20 0,27 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,01% 5,88% 5,47% 5,24% 5,29%
Sharpe ráta 0,44 1,35 0,24 -1,47 -1,25
Legjobb hónap +3,14% +3,14% +3,72% +3,72% +3,72%
Legrosszabb hónap -1,18% -1,18% -1,79% -4,90% -9,87%
Maximális veszteség -2,75% -2,75% -4,71% -20,51% -23,96%
Túlteljesítés -1,65% - -3,60% -5,89% -6,80%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fid.Fd - Multi As.Dyn.Infl.F. I ... Újrabefektetés 8,9690 +5,92% -10,84%
Fid.Fd - Multi As.Dyn.Infl.F.E-A... Újrabefektetés 8,3450 +4,39% -12,96%
Fid.Fd - Multi As. Dyn. Infl. F.... Újrabefektetés 11,1600 +6,18% +7,62%
Fid.Fd - Multi As.Dyn.Infl. F A ... Újrabefektetés 8,7840 +5,10% -11,05%
Fid.Fd - Multi As. Dyn. Infl. F.... Osztalékfizetés 8,2010 +5,10% -11,37%
Fid.Fd - Multi As. Dyn. Infl. F.... Újrabefektetés 10,3100 +6,92% -6,19%
Fidelity Funds – Multi Asset Dyn... Újrabefektetés 14,6400 +5,48% +5,40%
Fidelity Funds – Multi Asset Dyn... Osztalékfizetés 11,9800 +5,49% +5,36%

Teljesítmény

YTD  
+2,67%
6 Hónap  
+5,67%
1 Év  
+5,10%
3 Év
  -11,37%
5 Év
  -13,36%
10 Év     -
Kezdettől
  -12,59%
Év
2023  
+3,31%
2022
  -15,97%
2021  
+0,17%
2020
  -5,34%
2019  
+6,59%
2018
  -5,88%
2017  
+4,06%
 

Osztalék

2023. 08. 01. 0,08 EUR
2022. 08. 01. 0,04 EUR
2021. 08. 02. 0,04 EUR
2020. 08. 03. 0,13 EUR
2019. 08. 01. 0,16 EUR
2018. 08. 01. 0,09 EUR
2017. 08. 01. 0,06 EUR