Fid.Fd - Multi As.Dyn.Infl. F A Acc E. H/ LU1431865044 /
| Стоимость чистых активов05.06.2024 | Изменение+0.0410 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 8.7840EUR | +0.47% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | 0.60 | 0.00 | 0.00 | -0.96 | -1.05 | 0.53 | - |
| 2017 | -0.03 | 0.90 | -0.16 | 0.60 | 0.40 | -0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.30 | 0.79 | 0.49 | 0.49 | +4.24% |
| 2018 | 1.36 | -2.58 | -0.69 | 0.10 | -0.69 | -0.40 | 0.70 | -0.30 | -0.20 | -2.03 | -0.02 | -1.18 | -5.83% |
| 2019 | 2.48 | 0.51 | 0.60 | 0.79 | -0.89 | 1.59 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | -0.10 | 0.88 | +6.60% |
| 2020 | -0.10 | -2.51 | -9.79 | 1.98 | 1.30 | 1.00 | 1.42 | 0.22 | -0.68 | -0.32 | 2.03 | 0.41 | -5.51% |
| 2021 | -0.21 | -0.93 | 0.22 | 0.63 | 0.75 | 0.12 | 1.13 | 0.33 | -1.41 | 0.15 | -1.33 | 0.88 | +0.29% |
| 2022 | -2.50 | -1.64 | -0.57 | -2.69 | -1.46 | -3.74 | 2.84 | -2.99 | -4.87 | -0.35 | 1.59 | -0.37 | -15.75% |
| 2023 | 2.40 | -2.44 | 1.80 | 0.20 | -1.29 | 0.00 | 0.31 | -1.15 | -1.79 | -1.38 | 3.66 | 3.14 | +3.29% |
| 2024 | -0.26 | 1.71 | 2.42 | -1.18 | -0.23 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.00% | 5.86% | 5.43% | 5.21% | 5.29% |
| Коэффициент Шарпа | 0.46 | 1.36 | 0.24 | -1.46 | -1.24 |
| Лучший месяц | +3.14% | +3.14% | +3.66% | +3.66% | +3.66% |
| Худший месяц | -1.18% | -1.18% | -1.79% | -4.87% | -9.79% |
| Максимальный убыток | -2.76% | -2.76% | -4.66% | -20.28% | -23.63% |
| Outperformance | -1.32% | - | -2.56% | -6.01% | -6.23% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fid.Fd - Multi As.Dyn.Infl.F. I ... | reinvestment | 8.9690 | +5.92% | -10.84% | |
| Fid.Fd - Multi As.Dyn.Infl.F.E-A... | reinvestment | 8.3450 | +4.39% | -12.96% | |
| Fid.Fd - Multi As. Dyn. Infl. F.... | reinvestment | 11.1600 | +6.18% | +7.62% | |
| Fid.Fd - Multi As.Dyn.Infl. F A ... | reinvestment | 8.7840 | +5.10% | -11.05% | |
| Fid.Fd - Multi As. Dyn. Infl. F.... | paying dividend | 8.2010 | +5.10% | -11.37% | |
| Fid.Fd - Multi As. Dyn. Infl. F.... | reinvestment | 10.3100 | +6.92% | -6.19% | |
| Fidelity Funds – Multi Asset Dyn... | reinvestment | 14.6400 | +5.48% | +5.40% | |
| Fidelity Funds – Multi Asset Dyn... | paying dividend | 11.9800 | +5.49% | +5.36% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.72% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.69% | ||
| 1 год | +5.10% | ||
| 3 года | -11.05% | ||
| 5 лет | -13.20% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -12.16% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.29% | ||
| 2022 | -15.75% | ||
| 2021 | +0.29% | ||
| 2020 | -5.51% | ||
| 2019 | +6.60% | ||
| 2018 | -5.83% | ||
| 2017 | +4.24% | ||
