FFPB Rendite/ LU0317844842 /
| NAV2024. 05. 24. | Vált.-0,0200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 10,3600EUR | -0,19% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Hauck & Aufhäuser ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Kötvények (többféle) |
| Benchmark: | Citi WGBI |
| Üzleti év kezdete: | 07. 01. |
| Last Distribution: | 2019. 12. 06. |
| Letétkezelő bank: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Németország, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: | Fürst Fugger Privatbank AG |
| Alap forgalma: | 22,21 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2007. 10. 24. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,92% |
| Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,05% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Hauck & Aufhäuser |
|---|---|
| Cím: | 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Ország: | Luxemburg |
| Internet: | www.hauck-aufhaeuser.com |
Eszközök
| Anleihenfonds | 86,01% | |
| Mischfonds | 9,19% | |
| Geldmarktfonds | 2,70% | |
| Aktienfonds | 2,10% |
Országok
| Írország | 43,00% | |
| Luxemburg | 42,80% | |
| Németország | 5,80% | |
| Jersey | 3,80% | |
| Egyéb | 4,60% |
Devizák
| Euro | 97,60% | |
| Japán Yen | 2,40% |
