Federated Hermes Multi-Strategy Credit Fund Class F EUR Accumulating Hedged
IE00BKRCNG56
Federated Hermes Multi-Strategy Credit Fund Class F EUR Accumulating Hedged/ IE00BKRCNG56 /
NAV2024. 06. 06. |
Vált.+0,0003 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
2,3151EUR |
+0,01% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Hermes Fd. M.(IE) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Northern Trust Fiduciary Services (IE) |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Fraser Lundie, Vincent Benguigui |
Alap forgalma: |
- |
Indítás dátuma: |
2014. 05. 08. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,65% |
Minimum befektetés: |
100 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,01% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Hermes Fd. M.(IE) |
Cím: |
150 Cheapside, EC2V 6ET, London |
Ország: |
Egyesült Királyság |
Internet: |
www.hermes-investment.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
91,98% |
Részvények |
|
1,12% |
Egyéb |
|
6,90% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
35,69% |
Franciaország |
|
9,41% |
Egyesült Királyság |
|
7,95% |
Hollandia |
|
7,68% |
Spanyolország |
|
3,40% |
Mexikó |
|
2,75% |
Németország |
|
2,41% |
Írország |
|
2,34% |
Olaszország |
|
2,09% |
Ausztria |
|
1,89% |
Ausztrália |
|
1,80% |
Norvégia |
|
1,18% |
Finnország |
|
1,13% |
Luxemburg |
|
1,00% |
Mauritius |
|
0,85% |
Egyéb |
|
18,43% |
Devizák
US Dollár |
|
42,57% |
Euro |
|
35,74% |
Brit Font |
|
8,60% |
Egyéb |
|
13,09% |