FAST - Global Fund E-ACC-Euro
LU0966156399
FAST - Global Fund E-ACC-Euro/ LU0966156399 /
Стоимость чистых активов21.06.2024 |
Изменение-1.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
325.3700EUR |
-0.32% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI All Countries World Index (Net) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Dmitry Solomakhin |
Объем фонда: |
1.08 млрд
USD
|
Дата запуска: |
30.09.2013 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Минимальное вложение: |
2,500.00 EUR |
Deposit fees: |
0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Stocks |
|
98.23% |
Cash |
|
0.80% |
Другие |
|
0.97% |
Страны
United Kingdom |
|
15.68% |
United States of America |
|
12.44% |
China |
|
11.73% |
Germany |
|
10.00% |
France |
|
9.00% |
Switzerland |
|
7.28% |
Canada |
|
6.19% |
Sweden |
|
5.27% |
Denmark |
|
4.26% |
Brazil |
|
4.10% |
Bermuda |
|
3.93% |
Israel |
|
3.32% |
Mauritius |
|
1.79% |
Austria |
|
1.43% |
Spain |
|
1.02% |
Другие |
|
2.56% |
Отрасли
Consumer goods |
|
22.48% |
Healthcare |
|
21.07% |
IT/Telecommunication |
|
18.23% |
Industry |
|
12.69% |
Energy |
|
12.22% |
Commodities |
|
6.90% |
real estate |
|
2.48% |
Cash |
|
0.80% |
Другие |
|
3.13% |