FAST Gl.Fd.I Acc USD/ LU0966156555 /
| Стоимость чистых активов24.05.2024 | Изменение+0.3700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 331.1300USD | +0.11% | reinvestment | Equity Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Equity |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed Sectors |
| Бенчмарк: | MSCI All Countries World Index (Net) |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: | Dmitry Solomakhin |
| Объем фонда: | 910.68 млн USD |
| Дата запуска: | 30.09.2013 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 1.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.80% |
| Минимальное вложение: | 10,000,000.00 USD |
| Deposit fees: | 0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 1.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | FIL IM (LU) |
|---|---|
| Адрес: | Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: | Austria |
| Интернет: | www.fidelity.at |
Активы
| Stocks | 96.47% | |
| Mutual Funds | 2.43% | |
| Cash | 1.10% |
Страны
| United Kingdom | 15.49% | |
| United States of America | 12.77% | |
| China | 12.25% | |
| Germany | 9.29% | |
| France | 8.10% | |
| Switzerland | 7.40% | |
| Canada | 6.01% | |
| Sweden | 4.54% | |
| Denmark | 4.18% | |
| Brazil | 4.12% | |
| Bermuda | 3.99% | |
| Israel | 3.17% | |
| Mauritius | 2.15% | |
| Austria | 1.30% | |
| Cash | 1.10% | |
| Другие | 4.14% |
Отрасли
| Consumer goods | 23.78% | |
| Healthcare | 20.68% | |
| IT/Telecommunication | 16.26% | |
| Industry | 12.15% | |
| Energy | 11.76% | |
| Commodities | 6.85% | |
| real estate | 2.41% | |
| Cash | 1.10% | |
| Другие | 5.01% |
