FAST Gl.Fd.I Acc USD/ LU0966156555 /
| NAV2024. 05. 24. | Vált.+0,3700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 331,1300USD | +0,11% | Újrabefektetés | Részvény Világszerte | FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Újrabefektetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Részvény |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Vegyes szektorok |
| Benchmark: | MSCI All Countries World Index (Net) |
| Üzleti év kezdete: | 10. 01. |
| Last Distribution: | - |
| Letétkezelő bank: | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: | Dmitry Solomakhin |
| Alap forgalma: | 910,68 mill. USD |
| Indítás dátuma: | 2013. 09. 30. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 1,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,80% |
| Minimum befektetés: | 10 000 000,00 USD |
| Deposit fees: | 0,35% |
| Visszaváltási díj: | 1,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | FIL IM (LU) |
|---|---|
| Cím: | Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: | Ausztria |
| Internet: | www.fidelity.at |
Eszközök
| Részvények | 96,47% | |
| Alapok | 2,43% | |
| Készpénz | 1,10% |
Országok
| Egyesült Királyság | 15,49% | |
| Amerikai Egyesült Államok | 12,77% | |
| Kína | 12,25% | |
| Németország | 9,29% | |
| Franciaország | 8,10% | |
| Svájc | 7,40% | |
| Kanada | 6,01% | |
| Svédország | 4,54% | |
| Dánia | 4,18% | |
| Brazília | 4,12% | |
| Bermuda | 3,99% | |
| Izrael | 3,17% | |
| Mauritius | 2,15% | |
| Ausztria | 1,30% | |
| Készpénz | 1,10% | |
| Egyéb | 4,14% |
Ágazatok
| Fogyasztói javak | 23,78% | |
| Egészségügy | 20,68% | |
| IT/Telekommunikáció | 16,26% | |
| Ipar | 12,15% | |
| Energia | 11,76% | |
| Árupiac | 6,85% | |
| Ingatlanok | 2,41% | |
| Készpénz | 1,10% | |
| Egyéb | 5,01% |
