FAST Em.Mkt.Fd.Y Dis USD/ LU1295632571 /
Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение+1.2400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
150.3500USD | +0.83% | paying dividend | Equity Emerging Markets | FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Equity |
Регион: | Emerging Markets |
Branch: | Mixed Sectors |
Бенчмарк: | MSCI Emerging Markets Index (Net) |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
Last Distribution: | 01.12.2023 |
Депозитарный банк: | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Место жительства фонда: | Luxembourg |
Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: | Nick Price, Chris Tennant |
Объем фонда: | 146.2 млн EUR |
Дата запуска: | 05.10.2015 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.80% |
Минимальное вложение: | 2,500.00 USD |
Deposit fees: | 0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 1.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | FIL IM (LU) |
---|---|
Адрес: | Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: | Austria |
Интернет: | www.fidelity.at |
Активы
Stocks | 100.00% |
Страны
India | 13.43% | |
China | 11.57% | |
Hong Kong, SAR of China | 11.17% | |
Taiwan, Province Of China | 8.11% | |
Brazil | 7.25% | |
South Africa | 6.85% | |
Mexico | 5.85% | |
Canada | 4.79% | |
Kazakhstan | 3.19% | |
United Kingdom | 2.93% | |
Другие | 24.86% |
Отрасли
Finance | 26.73% | |
Consumer goods, cyclical | 19.55% | |
IT | 14.83% | |
Commodities | 10.97% | |
Industry | 7.31% | |
other assets | 5.65% | |
Basic Consumer Goods | 5.32% | |
Telecommunication Services | 3.92% | |
Energy | 2.86% | |
Utilities | 1.99% | |
real estate | 0.80% | |
Другие | 0.07% |