FAST Em.Mkt.Fd.I Dis USD/ LU1907598657 /
| Стоимость чистых активов20.05.2024 | Изменение+0.2300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 145.1600USD | +0.16% | paying dividend | Equity Emerging Markets | FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Equity |
| Регион: | Emerging Markets |
| Branch: | Mixed Sectors |
| Бенчмарк: | MSCI Emerging Markets Index (Net) |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
| Last Distribution: | 01.12.2023 |
| Депозитарный банк: | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: | Nick Price, Chris Tennant |
| Объем фонда: | 148.1 млн EUR |
| Дата запуска: | 14.11.2018 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 1.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.80% |
| Минимальное вложение: | 10,000,000.00 USD |
| Deposit fees: | 0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 1.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | FIL IM (LU) |
|---|---|
| Адрес: | Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: | Austria |
| Интернет: | www.fidelity.at |
Активы
| Stocks | 91.72% | |
| Cash | 7.71% | |
| Другие | 0.57% |
Страны
| India | 12.28% | |
| South Africa | 10.99% | |
| Brazil | 7.75% | |
| Cash | 7.71% | |
| Mexico | 6.01% | |
| Taiwan, Province Of China | 5.38% | |
| Kazakhstan | 4.63% | |
| Indonesia | 4.40% | |
| Canada | 4.26% | |
| Greece | 4.08% | |
| Hong Kong, SAR of China | 3.58% | |
| United Kingdom | 3.37% | |
| Poland | 3.33% | |
| Luxembourg | 2.25% | |
| China | 2.20% | |
| Другие | 17.78% |
Отрасли
| Finance | 26.24% | |
| Consumer goods | 24.67% | |
| IT/Telecommunication | 12.35% | |
| Industry | 10.74% | |
| Commodities | 9.72% | |
| Cash | 7.71% | |
| Energy | 3.82% | |
| real estate | 0.46% | |
| Другие | 4.29% |
