FAST Em.Mkt.Fd.I Dis USD/ LU1907598657 /
| NAV17.05.2024 | Zm.+0,6100 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 144,9300USD | +0,42% | płacące dywidendę | Akcje Rynki wschodzące | FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Akcje |
| Region: | Rynki wschodzące |
| Branża: | Różne sektory |
| Benchmark: | MSCI Emerging Markets Index (Net) |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.10 |
| Last Distribution: | 01.12.2023 |
| Bank depozytariusz: | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: | Nick Price, Chris Tennant |
| Aktywa: | 148,1 mln EUR |
| Data startu: | 14.11.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 1,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,80% |
| Minimalna inwestycja: | 10 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: | 0,35% |
| Opłata za odkupienie: | 1,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | FIL IM (LU) |
|---|---|
| Adres: | Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: | Austria |
| Internet: | www.fidelity.at |
Aktywa
| Akcje | 91,72% | |
| Gotówka | 7,71% | |
| Inne | 0,57% |
Kraje
| Indie | 12,28% | |
| Afryka Południowa | 10,99% | |
| Brazylia | 7,75% | |
| Gotówka | 7,71% | |
| Meksyk | 6,01% | |
| Tajwan, Chiny | 5,38% | |
| Kazachstan | 4,63% | |
| Indonezja | 4,40% | |
| Kanada | 4,26% | |
| Grecja | 4,08% | |
| Hong Kong, Chiny | 3,58% | |
| Wielka Brytania | 3,37% | |
| Polska | 3,33% | |
| Luxemburg | 2,25% | |
| Chiny | 2,20% | |
| Inne | 17,78% |
Branże
| Finanse | 26,24% | |
| Dobra konsumpcyjne | 24,67% | |
| IT/Telekomunikacja | 12,35% | |
| Przemysł | 10,74% | |
| Towary | 9,72% | |
| Pieniądze | 7,71% | |
| Energia | 3,82% | |
| Nieruchomości | 0,46% | |
| Inne | 4,29% |
