NAV16/05/2024 Var.+0.3100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
144.3200USD +0.22% paying dividend Equity Emerging Markets FIL IM (LU) 

Investment strategy

Strebt langfristiges Kapitalwachstum an.Legt mindestens 70% in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten an, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in den globalen Schwellenländern haben, dort notiert sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Zu den Schwellenländern zählen unter anderem die Länder in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager bezieht sich auf den MSCI Emerging Markets Index (Net) (der "Index""), ist aber bestrebt, diesen zu übertreffen. Die Wertentwicklung des Teilfonds sollte mit seinem Index verglichen werden. Der Investmentmanager verfügt in Bezug auf den Index über einen großen Ermessensspielraum. Der Teilfonds hält zwar Vermögenswerte, die Bestandteile des Index sind, doch wird erwartet, dass er, um Anlagechancen zu nutzen, auch in Unternehmen, Sektoren, Länder und Wertpapierarten investiert, die andere Gewichtungen als der Index aufweisen und möglicherweise nicht in ihm enthalten sind.
 

Investment goal

Strebt langfristiges Kapitalwachstum an.Legt mindestens 70% in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten an, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in den globalen Schwellenländern haben, dort notiert sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Zu den Schwellenländern zählen unter anderem die Länder in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Equity
Region: Emerging Markets
Settore: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI Emerging Markets Index (Net)
Business year start: 01/10
Ultima distribuzione: 01/12/2023
Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Nick Price, Chris Tennant
Volume del fondo: 148.1 mill.  EUR
Data di lancio: 14/11/2018
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 1.00%
Tassa amministrativa massima: 0.80%
Investimento minimo: 10,000,000.00 USD
Deposit fees: 0.35%
Redemption charge: 1.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: FIL IM (LU)
Indirizzo: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Paese: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Attività

Stocks
 
91.72%
Cash
 
7.71%
Altri
 
0.57%

Paesi

India
 
12.28%
South Africa
 
10.99%
Brazil
 
7.75%
Cash
 
7.71%
Mexico
 
6.01%
Taiwan, Province Of China
 
5.38%
Kazakhstan
 
4.63%
Indonesia
 
4.40%
Canada
 
4.26%
Greece
 
4.08%
Hong Kong, SAR of China
 
3.58%
United Kingdom
 
3.37%
Poland
 
3.33%
Luxembourg
 
2.25%
China
 
2.20%
Altri
 
17.78%

Filiali

Finance
 
26.24%
Consumer goods
 
24.67%
IT/Telecommunication
 
12.35%
Industry
 
10.74%
Commodities
 
9.72%
Cash
 
7.71%
Energy
 
3.82%
real estate
 
0.46%
Altri
 
4.29%