FAST Em.Mkt.Fd.I Dis USD/ LU1907598657 /
| NAV2024. 05. 16. | Vált.+0,3100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 144,3200USD | +0,22% | Osztalékfizetés | Részvény Feltörekvő piacok | FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Részvény |
| Régió: | Feltörekvő piacok |
| Ágazat: | Vegyes szektorok |
| Benchmark: | MSCI Emerging Markets Index (Net) |
| Üzleti év kezdete: | 10. 01. |
| Last Distribution: | 2023. 12. 01. |
| Letétkezelő bank: | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: | Nick Price, Chris Tennant |
| Alap forgalma: | 148,1 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2018. 11. 14. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 1,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,80% |
| Minimum befektetés: | 10 000 000,00 USD |
| Deposit fees: | 0,35% |
| Visszaváltási díj: | 1,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | FIL IM (LU) |
|---|---|
| Cím: | Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: | Ausztria |
| Internet: | www.fidelity.at |
Eszközök
| Részvények | 91,72% | |
| Készpénz | 7,71% | |
| Egyéb | 0,57% |
Országok
| India | 12,28% | |
| Dél-Afrika | 10,99% | |
| Brazília | 7,75% | |
| Készpénz | 7,71% | |
| Mexikó | 6,01% | |
| Tajvan, Kína | 5,38% | |
| Kazahsztán | 4,63% | |
| Indonézia | 4,40% | |
| Kanada | 4,26% | |
| Görögország | 4,08% | |
| Hong Kong, Kína | 3,58% | |
| Egyesült Királyság | 3,37% | |
| Lengyelország | 3,33% | |
| Luxemburg | 2,25% | |
| Kína | 2,20% | |
| Egyéb | 17,78% |
Ágazatok
| Pénzügy | 26,24% | |
| Fogyasztói javak | 24,67% | |
| IT/Telekommunikáció | 12,35% | |
| Ipar | 10,74% | |
| Árupiac | 9,72% | |
| Készpénz | 7,71% | |
| Energia | 3,82% | |
| Ingatlanok | 0,46% | |
| Egyéb | 4,29% |
