NAV15/05/2024 Chg.+1.6200 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
144.0100USD +1.14% paying dividend Equity Emerging Markets FIL IM (LU) 

Stratégie d'investissement

Strebt langfristiges Kapitalwachstum an.Legt mindestens 70% in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten an, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in den globalen Schwellenländern haben, dort notiert sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Zu den Schwellenländern zählen unter anderem die Länder in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager bezieht sich auf den MSCI Emerging Markets Index (Net) (der "Index""), ist aber bestrebt, diesen zu übertreffen. Die Wertentwicklung des Teilfonds sollte mit seinem Index verglichen werden. Der Investmentmanager verfügt in Bezug auf den Index über einen großen Ermessensspielraum. Der Teilfonds hält zwar Vermögenswerte, die Bestandteile des Index sind, doch wird erwartet, dass er, um Anlagechancen zu nutzen, auch in Unternehmen, Sektoren, Länder und Wertpapierarten investiert, die andere Gewichtungen als der Index aufweisen und möglicherweise nicht in ihm enthalten sind.
 

Objectif d'investissement

Strebt langfristiges Kapitalwachstum an.Legt mindestens 70% in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten an, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in den globalen Schwellenländern haben, dort notiert sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Zu den Schwellenländern zählen unter anderem die Länder in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Equity
Région de placement: Emerging Markets
Branche: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI Emerging Markets Index (Net)
Début de l'exercice: 01/10
Dernière distribution: 01/12/2023
Banque dépositaire: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestionnaire du fonds: Nick Price, Chris Tennant
Actif net: 148.1 Mio.  EUR
Date de lancement: 14/11/2018
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 1.00%
Frais d'administration max.: 0.80%
Investissement minimum: 10,000,000.00 USD
Deposit fees: 0.35%
Frais de rachat: 1.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: FIL IM (LU)
Adresse: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Pays: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Actifs

Stocks
 
91.72%
Cash
 
7.71%
Autres
 
0.57%

Pays

India
 
12.28%
South Africa
 
10.99%
Brazil
 
7.75%
Cash
 
7.71%
Mexico
 
6.01%
Taiwan, Province Of China
 
5.38%
Kazakhstan
 
4.63%
Indonesia
 
4.40%
Canada
 
4.26%
Greece
 
4.08%
Hong Kong, SAR of China
 
3.58%
United Kingdom
 
3.37%
Poland
 
3.33%
Luxembourg
 
2.25%
China
 
2.20%
Autres
 
17.78%

Branches

Finance
 
26.24%
Consumer goods
 
24.67%
IT/Telecommunication
 
12.35%
Industry
 
10.74%
Commodities
 
9.72%
Cash
 
7.71%
Energy
 
3.82%
real estate
 
0.46%
Autres
 
4.29%