NAV17/05/2024 Diferencia+0.6100 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
144.9300USD +0.42% paying dividend Equity Emerging Markets FIL IM (LU) 

Estrategia de inversión

Strebt langfristiges Kapitalwachstum an.Legt mindestens 70% in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten an, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in den globalen Schwellenländern haben, dort notiert sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Zu den Schwellenländern zählen unter anderem die Länder in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager bezieht sich auf den MSCI Emerging Markets Index (Net) (der "Index""), ist aber bestrebt, diesen zu übertreffen. Die Wertentwicklung des Teilfonds sollte mit seinem Index verglichen werden. Der Investmentmanager verfügt in Bezug auf den Index über einen großen Ermessensspielraum. Der Teilfonds hält zwar Vermögenswerte, die Bestandteile des Index sind, doch wird erwartet, dass er, um Anlagechancen zu nutzen, auch in Unternehmen, Sektoren, Länder und Wertpapierarten investiert, die andere Gewichtungen als der Index aufweisen und möglicherweise nicht in ihm enthalten sind.
 

Objetivo de inversión

Strebt langfristiges Kapitalwachstum an.Legt mindestens 70% in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten an, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in den globalen Schwellenländern haben, dort notiert sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Zu den Schwellenländern zählen unter anderem die Länder in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Equity
Región: Emerging Markets
Sucursal: Mixed Sectors
Punto de referencia: MSCI Emerging Markets Index (Net)
Inicio del año fiscal: 01/10
Última distribución: 01/12/2023
Banco depositario: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestor de fondo: Nick Price, Chris Tennant
Volumen de fondo: 148.1 millones  EUR
Fecha de fundación: 14/11/2018
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 1.00%
Max. Comisión de administración: 0.80%
Inversión mínima: 10,000,000.00 USD
Deposit fees: 0.35%
Cargo por amortización: 1.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: FIL IM (LU)
Dirección: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
País: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Activos

Stocks
 
91.72%
Cash
 
7.71%
Otros
 
0.57%

Países

India
 
12.28%
South Africa
 
10.99%
Brazil
 
7.75%
Cash
 
7.71%
Mexico
 
6.01%
Taiwan, Province Of China
 
5.38%
Kazakhstan
 
4.63%
Indonesia
 
4.40%
Canada
 
4.26%
Greece
 
4.08%
Hong Kong, SAR of China
 
3.58%
United Kingdom
 
3.37%
Poland
 
3.33%
Luxembourg
 
2.25%
China
 
2.20%
Otros
 
17.78%

Sucursales

Finance
 
26.24%
Consumer goods
 
24.67%
IT/Telecommunication
 
12.35%
Industry
 
10.74%
Commodities
 
9.72%
Cash
 
7.71%
Energy
 
3.82%
real estate
 
0.46%
Otros
 
4.29%