FAST Em.Mkt.Fd.I Dis USD
LU1907598657
FAST Em.Mkt.Fd.I Dis USD/ LU1907598657 /
NAV17/05/2024 |
Diferencia+0.6100 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
144.9300USD |
+0.42% |
paying dividend |
Equity
Emerging Markets
|
FIL IM (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Strebt langfristiges Kapitalwachstum an.Legt mindestens 70% in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten an, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in den globalen Schwellenländern haben, dort notiert sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Zu den Schwellenländern zählen unter anderem die Länder in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager bezieht sich auf den MSCI Emerging Markets Index (Net) (der "Index""), ist aber bestrebt, diesen zu übertreffen. Die Wertentwicklung des Teilfonds sollte mit seinem Index verglichen werden. Der Investmentmanager verfügt in Bezug auf den Index über einen großen Ermessensspielraum. Der Teilfonds hält zwar Vermögenswerte, die Bestandteile des Index sind, doch wird erwartet, dass er, um Anlagechancen zu nutzen, auch in Unternehmen, Sektoren, Länder und Wertpapierarten investiert, die andere Gewichtungen als der Index aufweisen und möglicherweise nicht in ihm enthalten sind.
Objetivo de inversión
Strebt langfristiges Kapitalwachstum an.Legt mindestens 70% in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten an, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in den globalen Schwellenländern haben, dort notiert sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Zu den Schwellenländern zählen unter anderem die Länder in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Equity |
Región: |
Emerging Markets |
Sucursal: |
Mixed Sectors |
Punto de referencia: |
MSCI Emerging Markets Index (Net) |
Inicio del año fiscal: |
01/10 |
Última distribución: |
01/12/2023 |
Banco depositario: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
Nick Price, Chris Tennant |
Volumen de fondo: |
148.1 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
14/11/2018 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
1.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.80% |
Inversión mínima: |
10,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.35% |
Cargo por amortización: |
1.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
FIL IM (LU) |
Dirección: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
País: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Activos
Stocks |
|
91.72% |
Cash |
|
7.71% |
Otros |
|
0.57% |
Países
India |
|
12.28% |
South Africa |
|
10.99% |
Brazil |
|
7.75% |
Cash |
|
7.71% |
Mexico |
|
6.01% |
Taiwan, Province Of China |
|
5.38% |
Kazakhstan |
|
4.63% |
Indonesia |
|
4.40% |
Canada |
|
4.26% |
Greece |
|
4.08% |
Hong Kong, SAR of China |
|
3.58% |
United Kingdom |
|
3.37% |
Poland |
|
3.33% |
Luxembourg |
|
2.25% |
China |
|
2.20% |
Otros |
|
17.78% |
Sucursales
Finance |
|
26.24% |
Consumer goods |
|
24.67% |
IT/Telecommunication |
|
12.35% |
Industry |
|
10.74% |
Commodities |
|
9.72% |
Cash |
|
7.71% |
Energy |
|
3.82% |
real estate |
|
0.46% |
Otros |
|
4.29% |