FAST - Emerging Markets Fund E-ACC-Euro
LU0650958076
FAST - Emerging Markets Fund E-ACC-Euro/ LU0650958076 /
Стоимость чистых активов20.05.2024 |
Изменение+0.3400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
164.9100EUR |
+0.21% |
reinvestment |
Equity
Emerging Markets
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI Emerging Markets Index (Net) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Nick Price, Chris Tennant |
Объем фонда: |
148.1 млн
EUR
|
Дата запуска: |
07.05.2013 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Минимальное вложение: |
2,500.00 EUR |
Deposit fees: |
0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Stocks |
|
91.72% |
Cash |
|
7.71% |
Другие |
|
0.57% |
Страны
India |
|
12.28% |
South Africa |
|
10.99% |
Brazil |
|
7.75% |
Cash |
|
7.71% |
Mexico |
|
6.01% |
Taiwan, Province Of China |
|
5.38% |
Kazakhstan |
|
4.63% |
Indonesia |
|
4.40% |
Canada |
|
4.26% |
Greece |
|
4.08% |
Hong Kong, SAR of China |
|
3.58% |
United Kingdom |
|
3.37% |
Poland |
|
3.33% |
Luxembourg |
|
2.25% |
China |
|
2.20% |
Другие |
|
17.78% |
Отрасли
Finance |
|
26.24% |
Consumer goods |
|
24.67% |
IT/Telecommunication |
|
12.35% |
Industry |
|
10.74% |
Commodities |
|
9.72% |
Cash |
|
7.71% |
Energy |
|
3.82% |
real estate |
|
0.46% |
Другие |
|
4.29% |