FAST Asia Fd.Y Acc GBP/ LU0862795506 /
NAV06.06.2024 | Zm.+1,1600 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
204,7800GBP | +0,57% | z reinwestycją | Akcje Azja (bez Japonii) | FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
---|---|
Kategoria funduszy: | Akcje |
Region: | Azja (bez Japonii) |
Branża: | Różne sektory |
Benchmark: | MSCI AC Asia ex Japan (N) |
Początek roku obrachunkowego: | 01.10 |
Last Distribution: | - |
Bank depozytariusz: | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: | Anthony Srom |
Aktywa: | 45,17 mln USD |
Data startu: | 31.01.2013 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 0,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,80% |
Minimalna inwestycja: | 2 500,00 GBP |
Opłaty depozytowe: | 0,35% |
Opłata za odkupienie: | 1,00% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | FIL IM (LU) |
---|---|
Adres: | Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Kraj: | Austria |
Internet: | www.fidelity.at |
Aktywa
Akcje | 95,36% | |
Gotówka | 4,64% |
Kraje
Chiny | 38,92% | |
Hong Kong, Chiny | 12,97% | |
Republika Korei | 12,22% | |
Indie | 9,38% | |
Kanada | 9,19% | |
Tajwan, Chiny | 6,34% | |
Gotówka | 4,64% | |
Holandia | 2,65% | |
Inne | 3,69% |
Branże
Technologie informacyjne | 17,70% | |
Finanse | 13,92% | |
Towary | 12,59% | |
Telekomunikacja | 12,22% | |
Podstawowe dobra konsumpcyjne | 9,38% | |
Przemysł | 9,19% | |
Dobra konsumpcyjne cykliczne | 7,95% | |
Energia | 7,01% | |
zróżnicowane branże | 4,83% | |
Pieniądze | 4,64% | |
Nieruchomości | 0,57% |