FAST Asia Fd.I Acc USD/ LU0862795332 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 | Изменение-1.1200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 166.0000USD | -0.67% | reinvestment | Equity Asia (excl. Japan) | FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Equity |
| Регион: | Asia (excl. Japan) |
| Branch: | Mixed Sectors |
| Бенчмарк: | MSCI AC Asia ex Japan (N) |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: | Anthony Srom |
| Объем фонда: | 46.56 млн USD |
| Дата запуска: | 31.01.2013 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 1.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.80% |
| Минимальное вложение: | 10,000,000.00 USD |
| Deposit fees: | 0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 1.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | FIL IM (LU) |
|---|---|
| Адрес: | Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: | Austria |
| Интернет: | www.fidelity.at |
Активы
| Stocks | 95.36% | |
| Cash | 4.64% |
Страны
| China | 38.92% | |
| Hong Kong, SAR of China | 12.97% | |
| Korea, Republic Of | 12.22% | |
| India | 9.38% | |
| Canada | 9.19% | |
| Taiwan, Province Of China | 6.34% | |
| Cash | 4.64% | |
| Netherlands | 2.65% | |
| Другие | 3.69% |
Отрасли
| IT | 17.70% | |
| Finance | 13.92% | |
| Commodities | 12.59% | |
| Telecommunication Services | 12.22% | |
| Basic Consumer Goods | 9.38% | |
| Industry | 9.19% | |
| Consumer goods, cyclical | 7.95% | |
| Energy | 7.01% | |
| various sectors | 4.83% | |
| Cash | 4.64% | |
| real estate | 0.57% |
