FAST Asia Fd.I Acc USD/ LU0862795332 /
| NAV13.06.2024 | Zm.-1,7500 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 165,3900USD | -1,05% | z reinwestycją | Akcje Azja (bez Japonii) | FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Akcje |
| Region: | Azja (bez Japonii) |
| Branża: | Różne sektory |
| Benchmark: | MSCI AC Asia ex Japan (N) |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.10 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: | Anthony Srom |
| Aktywa: | 45,17 mln USD |
| Data startu: | 31.01.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 1,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,80% |
| Minimalna inwestycja: | 10 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: | 0,35% |
| Opłata za odkupienie: | 1,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | FIL IM (LU) |
|---|---|
| Adres: | Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: | Austria |
| Internet: | www.fidelity.at |
Aktywa
| Akcje | 77,69% | |
| Gotówka | 9,27% | |
| Fundusze inwestycyjne | 9,06% | |
| Inne | 3,98% |
Kraje
| Chiny | 21,58% | |
| Republika Korei | 12,68% | |
| Indie | 10,05% | |
| Kanada | 9,91% | |
| Gotówka | 9,27% | |
| Hong Kong, Chiny | 8,32% | |
| Tajwan, Chiny | 6,59% | |
| Australia | 2,68% | |
| Holandia | 2,28% | |
| Szwajcaria | 2,24% | |
| Tajlandia | 0,74% | |
| Malezja | 0,63% | |
| Inne | 13,03% |
Branże
| IT/Telekomunikacja | 26,63% | |
| Dobra konsumpcyjne | 13,55% | |
| Towary | 13,40% | |
| Finanse | 10,71% | |
| Pieniądze | 9,27% | |
| Energia | 7,57% | |
| Nieruchomości | 3,91% | |
| Przemysł | 1,92% | |
| Inne | 13,04% |
