NAV30/05/2024 Var.-0.5000 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
102.4900EUR -0.49% paying dividend Equity Asia (excl. Japan) FIL IM (LU) 

Investment strategy

Strebt langfristiges Kapitalwachstum an. + Legt mindestens 70 % in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten an, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in Asien (außer Japan) haben, dort notiert sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI All Countries Asia ex Japan Index (Net) (die "Benchmark"), ist aber bestrebt, sie zu übertreffen. Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
 

Investment goal

Strebt langfristiges Kapitalwachstum an. + Legt mindestens 70 % in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten an, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in Asien (außer Japan) haben, dort notiert sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Equity
Region: Asia (excl. Japan)
Settore: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI AC Asia ex Japan (N)
Business year start: 01/10
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestore del fondo: Anthony Srom
Volume del fondo: 46.56 mill.  USD
Data di lancio: 14/12/2016
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.25%
Tassa amministrativa massima: 1.50%
Investimento minimo: 2,500.00 EUR
Deposit fees: 0.35%
Redemption charge: 1.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: FIL IM (LU)
Indirizzo: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Paese: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Attività

Stocks
 
95.36%
Cash
 
4.64%

Paesi

China
 
38.92%
Hong Kong, SAR of China
 
12.97%
Korea, Republic Of
 
12.22%
India
 
9.38%
Canada
 
9.19%
Taiwan, Province Of China
 
6.34%
Cash
 
4.64%
Netherlands
 
2.65%
Altri
 
3.69%

Filiali

IT
 
17.70%
Finance
 
13.92%
Commodities
 
12.59%
Telecommunication Services
 
12.22%
Basic Consumer Goods
 
9.38%
Industry
 
9.19%
Consumer goods, cyclical
 
7.95%
Energy
 
7.01%
various sectors
 
4.83%
Cash
 
4.64%
real estate
 
0.57%