NAV13/06/2024 Chg.-1.0900 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
101.3000EUR -1.06% paying dividend Equity Asia (excl. Japan) FIL IM (LU) 

Stratégie d'investissement

Strebt langfristiges Kapitalwachstum an. + Legt mindestens 70 % in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten an, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in Asien (außer Japan) haben, dort notiert sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI All Countries Asia ex Japan Index (Net) (die "Benchmark"), ist aber bestrebt, sie zu übertreffen. Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
 

Objectif d'investissement

Strebt langfristiges Kapitalwachstum an. + Legt mindestens 70 % in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten an, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in Asien (außer Japan) haben, dort notiert sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Equity
Région de placement: Asia (excl. Japan)
Branche: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI AC Asia ex Japan (N)
Début de l'exercice: 01/10
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestionnaire du fonds: Anthony Srom
Actif net: 45.17 Mio.  USD
Date de lancement: 14/12/2016
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.25%
Frais d'administration max.: 1.50%
Investissement minimum: 2,500.00 EUR
Deposit fees: 0.35%
Frais de rachat: 1.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: FIL IM (LU)
Adresse: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Pays: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Actifs

Stocks
 
77.69%
Cash
 
9.27%
Mutual Funds
 
9.06%
Autres
 
3.98%

Pays

China
 
21.58%
Korea, Republic Of
 
12.68%
India
 
10.05%
Canada
 
9.91%
Cash
 
9.27%
Hong Kong, SAR of China
 
8.32%
Taiwan, Province Of China
 
6.59%
Australia
 
2.68%
Netherlands
 
2.28%
Switzerland
 
2.24%
Thailand
 
0.74%
Malaysia
 
0.63%
Autres
 
13.03%

Branches

IT/Telecommunication
 
26.63%
Consumer goods
 
13.55%
Commodities
 
13.40%
Finance
 
10.71%
Cash
 
9.27%
Energy
 
7.57%
real estate
 
3.91%
Industry
 
1.92%
Autres
 
13.04%