NAV30/05/2024 Diferencia-0.8400 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
130.1400SGD -0.64% reinvestment Equity Asia (excl. Japan) FIL IM (LU) 

Estrategia de inversión

Strebt langfristiges Kapitalwachstum an. + Legt mindestens 70 % in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten an, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in Asien (außer Japan) haben, dort notiert sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI All Countries Asia ex Japan Index (Net) (die "Benchmark"), ist aber bestrebt, sie zu übertreffen. Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
 

Objetivo de inversión

Strebt langfristiges Kapitalwachstum an. + Legt mindestens 70 % in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten an, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in Asien (außer Japan) haben, dort notiert sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Equity
Región: Asia (excl. Japan)
Sucursal: Mixed Sectors
Punto de referencia: MSCI AC Asia ex Japan (N)
Inicio del año fiscal: 01/10
Última distribución: -
Banco depositario: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestor de fondo: Anthony Srom
Volumen de fondo: 46.56 millones  USD
Fecha de fundación: 16/05/2016
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.25%
Max. Comisión de administración: 1.50%
Inversión mínima: 2,500.00 SGD
Deposit fees: 0.35%
Cargo por amortización: 1.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: FIL IM (LU)
Dirección: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
País: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Activos

Stocks
 
95.36%
Cash
 
4.64%

Países

China
 
38.92%
Hong Kong, SAR of China
 
12.97%
Korea, Republic Of
 
12.22%
India
 
9.38%
Canada
 
9.19%
Taiwan, Province Of China
 
6.34%
Cash
 
4.64%
Netherlands
 
2.65%
Otros
 
3.69%

Sucursales

IT
 
17.70%
Finance
 
13.92%
Commodities
 
12.59%
Telecommunication Services
 
12.22%
Basic Consumer Goods
 
9.38%
Industry
 
9.19%
Consumer goods, cyclical
 
7.95%
Energy
 
7.01%
various sectors
 
4.83%
Cash
 
4.64%
real estate
 
0.57%