FAST Asia Fd.A Acc EUR/ LU1048814831 /
| NAV2024. 06. 05. | Vált.+2,4100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 180,4400EUR | +1,35% | Újrabefektetés | Részvény Ázsia (kivéve Japán) | FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Újrabefektetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Részvény |
| Régió: | Ázsia (kivéve Japán) |
| Ágazat: | Vegyes szektorok |
| Benchmark: | MSCI AC Asia ex Japan (N) |
| Üzleti év kezdete: | 10. 01. |
| Last Distribution: | - |
| Letétkezelő bank: | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: | Anthony Srom |
| Alap forgalma: | 45,17 mill. USD |
| Indítás dátuma: | 2014. 04. 02. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 5,25% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,50% |
| Minimum befektetés: | 2 500,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,35% |
| Visszaváltási díj: | 1,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | FIL IM (LU) |
|---|---|
| Cím: | Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: | Ausztria |
| Internet: | www.fidelity.at |
Eszközök
| Részvények | 95,36% | |
| Készpénz | 4,64% |
Országok
| Kína | 38,92% | |
| Hong Kong, Kína | 12,97% | |
| Dél-Korea | 12,22% | |
| India | 9,38% | |
| Kanada | 9,19% | |
| Tajvan, Kína | 6,34% | |
| Készpénz | 4,64% | |
| Hollandia | 2,65% | |
| Egyéb | 3,69% |
Ágazatok
| Információstechnológia | 17,70% | |
| Pénzügy | 13,92% | |
| Árupiac | 12,59% | |
| Telekommunikációs Szolgáltatás | 12,22% | |
| Alapfogyasztási javak | 9,38% | |
| Ipar | 9,19% | |
| időszakos Fogyasztói javak | 7,95% | |
| Energia | 7,01% | |
| Különböző Ágazatok | 4,83% | |
| Készpénz | 4,64% | |
| Ingatlanok | 0,57% |
