NAV16/05/2024 Var.+1.1200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
1,065.1500EUR +0.11% reinvestment Bonds Worldwide Monega KAG 

Investment strategy

Die Gesellschaft muss mindestens zu 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erwerben. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken, Sonstige Anlageinstrumente und Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine, Zertifikate). Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.
 

Investment goal

Die Gesellschaft muss mindestens zu 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erwerben. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/10
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: Kreissparkasse Köln
Domicilio del fondo: Germany
Permesso di distribuzione: Germany
Gestore del fondo: FAM Frankfurt Asset Management AG
Volume del fondo: 53.41 mill.  EUR
Data di lancio: 18/10/2023
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.00%
Tassa amministrativa massima: 0.90%
Investimento minimo: 100,000.00 EUR
Deposit fees: 0.04%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: -
 

Società d'investimento

Funds company: Monega KAG
Indirizzo: Stolkgasse 25-45, 50667, Köln
Paese: Germany
Internet: www.monega.de
 

Attività

Bonds
 
89.56%
Cash
 
6.34%
Altri
 
4.10%

Paesi

Germany
 
24.41%
Netherlands
 
12.40%
United States of America
 
10.95%
France
 
10.50%
United Kingdom
 
6.90%
Cash
 
6.34%
Luxembourg
 
4.66%
Austria
 
4.23%
Belgium
 
2.53%
Spain
 
2.03%
Hong Kong, SAR of China
 
1.73%
Denmark
 
1.62%
United Arab Emirates
 
1.34%
Italy
 
1.18%
Sweden
 
1.01%
Altri
 
8.17%

Cambi

Euro
 
93.59%
US Dollar
 
0.14%
Altri
 
6.27%