FairZinsGlobal/ DE000A2JF7S4 /
| NAV16.05.2024 | Zm.-0,0500 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 90,3900EUR | -0,06% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | 50% iBoxx Euro Overall (3-5 Y) TR (EUR), 50% iBoxx Euro Overall (5-7 Y) TR (EUR) |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.08 |
| Last Distribution: | 15.09.2023 |
| Bank depozytariusz: | DZ Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | 87,5 mln EUR |
| Data startu: | 03.08.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 0,80% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,65% |
| Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,10% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Universal-Investment |
|---|---|
| Adres: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: | Niemcy |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Aktywa
| Obligacje | 87,78% | |
| Fundusze inwestycyjne | 5,98% | |
| Inne aktywa | 1,34% | |
| Inne | 4,90% |
Kraje
| Niemcy | 19,48% | |
| Francja | 15,54% | |
| Hiszpania | 10,87% | |
| Holandia | 7,97% | |
| Włochy | 4,93% | |
| Kanada | 4,61% | |
| Australia | 3,69% | |
| Ponadnarodowa | 3,43% | |
| Austria | 3,42% | |
| USA | 3,19% | |
| Finlandia | 2,20% | |
| Szwecja | 1,47% | |
| Norwegia | 1,34% | |
| Nowa Zelandia | 1,16% | |
| Portugalia | 1,15% | |
| Inne | 15,55% |
Waluty
| Euro | 86,99% | |
| Korona szwedzka | 1,47% | |
| Korona norweska | 1,34% | |
| Dolar nowozelandzki | 1,16% | |
| Dolar australijski | 0,93% | |
| Dolar kanadyjski | 0,76% | |
| Inne | 7,35% |
