FairZinsGlobal/ DE000A2JF7S4 /
| NAV2024. 05. 16. | Vált.-0,0500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 90,3900EUR | -0,06% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Kötvények (többféle) |
| Benchmark: | 50% iBoxx Euro Overall (3-5 Y) TR (EUR), 50% iBoxx Euro Overall (5-7 Y) TR (EUR) |
| Üzleti év kezdete: | 08. 01. |
| Last Distribution: | 2023. 09. 15. |
| Letétkezelő bank: | DZ Bank AG |
| Származási hely: | Németország |
| Elosztás engedélyezése: | Németország |
| Alapkezelő menedzser: | - |
| Alap forgalma: | 87,5 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2018. 08. 03. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 0,80% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,65% |
| Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,10% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Universal-Investment |
|---|---|
| Cím: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: | Németország |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Eszközök
| Kötvények | 87,78% | |
| Alapok | 5,98% | |
| Egyéb eszközök | 1,34% | |
| Egyéb | 4,90% |
Országok
| Németország | 19,48% | |
| Franciaország | 15,54% | |
| Spanyolország | 10,87% | |
| Hollandia | 7,97% | |
| Olaszország | 4,93% | |
| Kanada | 4,61% | |
| Ausztrália | 3,69% | |
| Supernational | 3,43% | |
| Ausztria | 3,42% | |
| Amerikai Egyesült Államok | 3,19% | |
| Finnország | 2,20% | |
| Svédország | 1,47% | |
| Norvégia | 1,34% | |
| Új-Zéland | 1,16% | |
| Portugália | 1,15% | |
| Egyéb | 15,55% |
Devizák
| Euro | 86,99% | |
| Svéd Korona | 1,47% | |
| Norvég Korona | 1,34% | |
| Új-Zélandi Dollár | 1,16% | |
| Ausztrál Dollár | 0,93% | |
| Kanadai Dollár | 0,76% | |
| Egyéb | 7,35% |
