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F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E/  LU2216209259  /

Fonds
NAV24.05.2024 Diff.+0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
92,5100USD +0,02% ausschüttend Anleihen weltweit Franklin Templeton ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - - 0,21 2,40 1,67 -
2021 0,57 0,45 -0,01 0,49 0,49 0,43 0,10 0,28 -0,19 -0,26 -0,91 0,04 +1,49%
2022 -1,67 -1,19 -1,37 -0,97 -0,21 -1,79 0,59 0,17 -2,12 -0,90 3,17 1,29 -5,01%
2023 1,62 -0,53 0,58 0,33 -0,57 0,02 -0,13 -0,09 0,13 0,23 1,03 0,70 +3,36%
2024 0,56 0,25 0,49 0,34 0,40 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,43% 0,53% 1,07% 2,28% -%
Sharpe Ratio 3,54 4,69 0,34 -1,69 -
Bester Monat +0,70% +1,03% +1,03% +3,17% -
Schlechtester Monat +0,25% +0,25% -0,57% -2,12% -
Maximaler Verlust -0,10% -0,10% -1,13% -10,85% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E thesaurierend 105,2700 +4,09% -0,25%
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E ausschüttend 92,5100 +4,17% -0,17%
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E H1 ausschüttend 89,7700 +2,23% -2,99%

Performance

lfd. Jahr  
+2,05%
6 Monate  
+3,06%
1 Jahr  
+4,17%
3 Jahre
  -0,17%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+5,35%
Jahr
2023  
+3,36%
2022
  -5,01%
2021  
+1,49%
 

Ausschüttungen

15.03.2024 0,89 USD
15.12.2023 0,89 USD
15.09.2023 0,89 USD
16.06.2023 0,89 USD
16.03.2023 0,89 USD
16.12.2022 0,89 USD
16.09.2022 0,89 USD
16.06.2022 0,89 USD
16.03.2022 0,89 USD
16.12.2021 0,89 USD
16.09.2021 0,89 USD
16.06.2021 0,89 USD
16.03.2021 0,89 USD
16.12.2020 0,89 USD