SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E/  LU2216209259  /

Fonds
NAV19.09.2024 Zm.+0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
92,5400USD +0,01% płacące dywidendę Obligacje Światowy Franklin Templeton ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - - - 0,21 2,40 1,67 -
2021 0,57 0,45 -0,01 0,49 0,49 0,43 0,10 0,28 -0,19 -0,26 -0,91 0,04 +1,49%
2022 -1,67 -1,19 -1,37 -0,97 -0,21 -1,79 0,59 0,17 -2,12 -0,90 3,17 1,29 -5,01%
2023 1,62 -0,53 0,58 0,33 -0,57 0,02 -0,13 -0,09 0,13 0,23 1,03 0,70 +3,36%
2024 0,56 0,25 0,49 0,34 0,48 0,46 0,55 0,53 0,34 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,38% 0,31% 0,55% 2,28% -%
Wskaźnik Sharpe'a 6,06 7,68 4,90 -1,39 -
Najlepszy miesiąc +0,70% +0,55% +1,03% +3,17% -
Najgorszy miesiąc +0,25% +0,34% +0,13% -2,12% -
Maksymalna strata -0,10% -0,03% -0,18% -10,64% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E z reinwestycją 107,3200 +6,15% +0,78%
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E płacące dywidendę 92,5400 +6,14% +0,89%
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E H1 płacące dywidendę 89,1700 +4,14% -2,54%

Wyniki

YTD  
+4,07%
6 miesięcy  
+2,88%
1 rok  
+6,14%
3 lata  
+0,89%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+7,43%
Rok
2023  
+3,36%
2022
  -5,01%
2021  
+1,49%
 

Dywidendy

16.09.2024 0,89 USD
14.06.2024 0,89 USD
15.03.2024 0,89 USD
15.12.2023 0,89 USD
15.09.2023 0,89 USD
16.06.2023 0,89 USD
16.03.2023 0,89 USD
16.12.2022 0,89 USD
16.09.2022 0,89 USD
16.06.2022 0,89 USD
16.03.2022 0,89 USD
16.12.2021 0,89 USD
16.09.2021 0,89 USD
16.06.2021 0,89 USD
16.03.2021 0,89 USD
16.12.2020 0,89 USD