F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E/ LU2216209259 /
NAV28/05/2024 | Chg.+0.0400 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
---|---|---|---|---|
92.5500USD | +0.04% | paying dividend | Bonds Worldwide | Franklin Templeton ▶ |
Performance mensuelle
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
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2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.21 | 2.40 | 1.67 | - |
2021 | 0.57 | 0.45 | -0.01 | 0.49 | 0.49 | 0.43 | 0.10 | 0.28 | -0.19 | -0.26 | -0.91 | 0.04 | +1.49% |
2022 | -1.67 | -1.19 | -1.37 | -0.97 | -0.21 | -1.79 | 0.59 | 0.17 | -2.12 | -0.90 | 3.17 | 1.29 | -5.01% |
2023 | 1.62 | -0.53 | 0.58 | 0.33 | -0.57 | 0.02 | -0.13 | -0.09 | 0.13 | 0.23 | 1.03 | 0.70 | +3.36% |
2024 | 0.56 | 0.25 | 0.49 | 0.34 | 0.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mois uniques : Dividendes non pris en compte
Valeurs calculées
CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
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Volatilité | 0.43% | 0.52% | 1.06% | 2.29% | -% |
Ratio de Sharpe | 3.48 | 4.27 | 0.30 | -1.70 | - |
Le meilleur mois | +0.70% | +1.03% | +1.03% | +3.17% | - |
Le plus défavorable mois | +0.25% | +0.25% | -0.57% | -2.12% | - |
Perte maximale | -0.10% | -0.10% | -1.13% | -10.85% | - |
Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans USD
Tranches
Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E | reinvestment | 105.3200 | +4.03% | -0.34% | |
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E | paying dividend | 92.5500 | +4.10% | -0.28% | |
F.USD Div.Bond Se.I 2025 Fd.E H1 | paying dividend | 89.8000 | +2.16% | -3.11% |
Performance
CAD | +2.10% | ||
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6 Mois | +2.95% | ||
1 An | +4.10% | ||
3 Ans | -0.28% | ||
5 Ans | - | ||
10 ans | - | ||
Depuis le début | +5.40% | ||
Année | |||
2023 | +3.36% | ||
2022 | -5.01% | ||
2021 | +1.49% |
Dividendes
15/03/2024 | 0.89 USD |
15/12/2023 | 0.89 USD |
15/09/2023 | 0.89 USD |
16/06/2023 | 0.89 USD |
16/03/2023 | 0.89 USD |
16/12/2022 | 0.89 USD |
16/09/2022 | 0.89 USD |
16/06/2022 | 0.89 USD |
16/03/2022 | 0.89 USD |
16/12/2021 | 0.89 USD |
16/09/2021 | 0.89 USD |
16/06/2021 | 0.89 USD |
16/03/2021 | 0.89 USD |
16/12/2020 | 0.89 USD |