ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S.Low Duration Fund Klasse A (Mdis) USD/  LU0170467566  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.05.2024 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.3700USD -0.11% paying dividend Bonds Bonds: Mixed Franklin Templeton ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2003 - - - - - - - - 0.50 -0.06 0.34 0.17 -
2004 0.12 0.52 0.22 -0.30 -0.09 -0.02 0.26 0.27 0.08 0.08 -0.01 0.29 +1.43%
2005 0.10 0.21 0.11 0.21 0.21 0.13 0.13 0.34 0.23 0.14 0.25 0.27 +2.38%
2006 0.27 0.28 0.06 0.41 0.19 0.22 0.42 0.10 0.25 0.30 0.47 0.26 +3.29%
2007 0.37 0.48 0.36 0.34 0.36 0.36 0.27 -0.05 0.57 0.27 0.17 0.25 +3.80%
2008 0.34 0.03 -0.36 0.44 0.73 -0.08 -1.15 0.07 -0.14 -0.88 -1.02 -0.23 -2.23%
2009 1.33 0.45 -0.19 0.35 0.56 0.37 0.37 0.25 0.24 0.37 0.23 0.11 +4.52%
2010 0.33 -0.07 0.13 0.31 0.16 0.04 -0.07 0.14 0.45 0.05 0.03 -0.07 +1.43%
2011 0.23 0.07 -0.01 -0.04 0.08 0.07 0.06 0.03 -0.92 1.18 -0.66 0.16 +0.25%
2012 1.29 0.56 0.05 0.14 -0.99 0.76 0.55 0.13 0.53 0.02 0.12 0.23 +3.45%
2013 0.11 0.21 0.11 0.21 -0.29 -0.69 0.32 -0.18 0.45 0.37 0.25 -0.13 +0.73%
2014 0.14 0.25 -0.04 0.16 0.25 -0.05 -0.05 0.24 -0.06 0.04 0.13 -0.27 +0.75%
2015 0.12 0.23 0.04 0.14 0.05 -0.36 -0.09 -0.46 -0.23 0.28 -0.04 -0.48 -0.80%
2016 -0.35 -0.32 0.84 0.61 0.18 0.30 0.39 0.38 0.17 0.19 -0.16 0.17 +2.42%
2017 0.18 0.29 -0.03 0.26 0.18 -0.22 0.31 -0.01 -0.12 0.09 -0.21 0.02 +0.75%
2018 -0.01 -0.19 0.02 -0.13 0.15 -0.03 0.27 0.30 0.06 -0.27 -0.25 -0.15 -0.23%
2019 1.24 0.38 0.47 0.40 0.21 0.41 0.08 0.18 0.17 -0.02 0.07 0.55 +4.23%
2020 0.61 -0.27 -8.11 1.79 4.40 1.15 0.59 1.10 -0.25 -0.19 1.40 0.62 +2.38%
2021 0.27 0.04 -0.23 0.26 0.26 -0.07 0.03 0.13 -0.08 -0.39 -0.29 0.11 +0.04%
2022 -0.89 -0.99 -1.29 -0.80 -0.25 -1.51 0.94 -0.35 -1.48 -0.29 1.22 0.25 -5.36%
2023 1.22 -0.58 1.11 0.45 -0.34 -0.31 0.49 0.37 -0.14 0.09 1.40 1.16 +4.99%
2024 0.32 -0.25 0.38 -0.37 0.64 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.78% 1.92% 1.91% 2.06% 3.44%
Коэффициент Шарпа -1.10 0.47 -0.01 -1.92 -0.88
Лучший месяц +1.16% +1.40% +1.40% +1.40% +4.40%
Худший месяц -0.37% -0.37% -0.37% -1.51% -8.11%
Максимальный убыток -0.68% -0.68% -0.68% -7.87% -13.96%
Outperformance -5.29% - -6.97% -1.51% -12.69%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 9.4400 +2.79% -3.08%
F.U.S.Low Duration Fd.C USD reinvestment 10.0300 +2.87% -
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 14.5300 +4.38% +1.25%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 10.1000 +2.64% -4.08%
F.U.S.Low Duration Fd.Y USD paying dividend 9.5200 +4.91% -
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 9.4000 +3.03% -2.49%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 12.9000 +3.61% -1.00%
F.U.S.Low Duration Fd.W USD paying dividend 9.5000 +4.37% -
F.U.S.Low Duration Fd.Z USD reinvestment 11.1300 +4.12% -
F.U.S.Low Duration Fd.W USD reinvestment 11.0200 +4.26% -
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 11.5000 +3.79% -0.43%
F.U.S.Low Duration Fd.A-H1 EUR H reinvestment 9.1800 +2.00% -5.75%
F.U.S.Low Duration Fd.A EUR reinvestment 11.9300 +3.65% +12.34%
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 9.3700 +3.80% -0.40%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.72%
6 месяцев  
+2.32%
1 год  
+3.80%
3 года
  -0.40%
5 лет  
+4.09%
10 лет  
+9.07%
С самого начала  
+33.77%
Год
2023  
+4.99%
2022
  -5.36%
2021  
+0.04%
2020  
+2.38%
2019  
+4.23%
2018
  -0.23%
2017  
+0.75%
2016  
+2.42%
2015
  -0.80%
 

Дивиденды

08.05.2024 0.03 USD
08.04.2024 0.03 USD
08.03.2024 0.03 USD
08.02.2024 0.03 USD
09.01.2024 0.03 USD
08.12.2023 0.03 USD
08.11.2023 0.03 USD
09.10.2023 0.03 USD
08.09.2023 0.03 USD
08.08.2023 0.02 USD
10.07.2023 0.03 USD
08.06.2023 0.02 USD
08.05.2023 0.02 USD
11.04.2023 0.02 USD
08.03.2023 0.01 USD
08.02.2023 0.02 USD
09.01.2023 0.01 USD
08.12.2022 0.01 USD
08.11.2022 0.01 USD
10.10.2022 0.01 USD
08.09.2022 0.01 USD
08.08.2022 0.01 USD
08.07.2022 0.01 USD
08.06.2022 0.01 USD
09.05.2022 0.01 USD
08.04.2022 0.00 USD
08.03.2022 0.01 USD
08.02.2022 0.00 USD
10.01.2022 0.00 USD
08.12.2021 0.00 USD
08.11.2021 0.00 USD
08.10.2021 0.00 USD
08.09.2021 0.00 USD
09.08.2021 0.00 USD
08.07.2021 0.00 USD
08.06.2021 0.00 USD
10.05.2021 0.01 USD
09.04.2021 0.01 USD
08.03.2021 0.01 USD
08.02.2021 0.00 USD
11.01.2021 0.02 USD
08.12.2020 0.01 USD
09.11.2020 0.02 USD
08.10.2020 0.00 USD
08.09.2020 0.01 USD
10.08.2020 0.01 USD
08.07.2020 0.01 USD
08.06.2020 0.01 USD
08.05.2020 0.01 USD
08.04.2020 0.02 USD
09.03.2020 0.01 USD
10.02.2020 0.01 USD
09.01.2020 0.02 USD
09.12.2019 0.01 USD
08.11.2019 0.01 USD
08.10.2019 0.03 USD
09.09.2019 0.02 USD
08.08.2019 0.02 USD
08.07.2019 0.03 USD
10.06.2019 0.02 USD
08.05.2019 0.02 USD
08.04.2019 0.02 USD
08.03.2019 0.02 USD
07.02.2019 0.02 USD
09.01.2019 0.02 USD
07.12.2018 0.02 USD
08.11.2018 0.02 USD
08.10.2018 0.01 USD
10.09.2018 0.02 USD
08.08.2018 0.02 USD
09.07.2018 0.02 USD
08.06.2018 0.02 USD
08.05.2018 0.02 USD
09.04.2018 0.02 USD
08.03.2018 0.01 USD
08.02.2018 0.01 USD
09.01.2018 0.01 USD
08.12.2017 0.01 USD
08.11.2017 0.01 USD
09.10.2017 0.01 USD
08.09.2017 0.01 USD
08.08.2017 0.01 USD
10.07.2017 0.01 USD
08.06.2017 0.01 USD
08.05.2017 0.01 USD
10.04.2017 0.01 USD
08.03.2017 0.01 USD
08.02.2017 0.01 USD
09.01.2017 0.01 USD
08.12.2016 0.01 USD
08.11.2016 0.00 USD
10.10.2016 0.01 USD
08.09.2016 0.01 USD
08.08.2016 0.01 USD
08.07.2016 0.01 USD
08.06.2016 0.01 USD
09.05.2016 0.01 USD
08.04.2016 0.01 USD
08.03.2016 0.01 USD
08.02.2016 0.01 USD
11.01.2016 0.01 USD
08.12.2015 0.00 USD
09.11.2015 0.01 USD
08.10.2015 0.01 USD
08.09.2015 0.01 USD
10.08.2015 0.01 USD
08.07.2015 0.01 USD
08.06.2015 0.00 USD
08.05.2015 0.01 USD
09.04.2015 0.00 USD
09.03.2015 0.00 USD
09.02.2015 0.00 USD
09.01.2015 0.00 USD
08.12.2014 0.00 USD
10.11.2014 0.00 USD
08.10.2014 0.00 USD
08.09.2014 0.00 USD
08.08.2014 0.00 USD
08.07.2014 0.01 USD
09.06.2014 0.01 USD
08.05.2014 0.01 USD
08.04.2014 0.01 USD
10.03.2014 0.01 USD
10.02.2014 0.01 USD
09.01.2014 0.00 USD
09.12.2013 0.01 USD
08.11.2013 0.01 USD
08.10.2013 0.01 USD
09.09.2013 0.00 USD
08.08.2013 0.00 USD
08.07.2013 0.00 USD
10.06.2013 0.00 USD
08.05.2013 0.00 USD
08.04.2013 0.00 USD
08.03.2013 0.00 USD
08.02.2013 0.00 USD
09.01.2013 0.00 USD
10.12.2012 0.00 USD
09.11.2012 0.00 USD
08.10.2012 0.00 USD
10.09.2012 0.00 USD
08.08.2012 0.00 USD
09.07.2012 0.00 USD
08.06.2012 0.00 USD
09.05.2012 0.00 USD
11.04.2012 0.00 USD
08.03.2012 0.01 USD
08.02.2012 0.00 USD
09.01.2012 0.00 USD
08.12.2011 0.01 USD
09.11.2011 0.01 USD
10.10.2011 0.00 USD
08.09.2011 0.00 USD
08.08.2011 0.00 USD
08.07.2011 0.01 USD
09.06.2011 0.01 USD
09.05.2011 0.01 USD
08.04.2011 0.01 USD
08.03.2011 0.01 USD
08.02.2011 0.01 USD
10.01.2011 0.01 USD
08.12.2010 0.01 USD
08.11.2010 0.01 USD
08.10.2010 0.02 USD
08.09.2010 0.01 USD
09.08.2010 0.01 USD
08.07.2010 0.01 USD
08.06.2010 0.01 USD
10.05.2010 0.02 USD
08.04.2010 0.01 USD
08.03.2010 0.01 USD
08.02.2010 0.01 USD
08.01.2010 0.01 USD
08.12.2009 0.01 USD
09.11.2009 0.01 USD
08.10.2009 0.02 USD
08.09.2009 0.01 USD
10.08.2009 0.01 USD
08.07.2009 0.02 USD
08.06.2009 0.02 USD
08.05.2009 0.01 USD
08.04.2009 0.01 USD
09.03.2009 0.01 USD
09.02.2009 0.01 USD
08.01.2009 0.01 USD
08.12.2008 0.02 USD
10.11.2008 0.01 USD
08.10.2008 0.02 USD
08.09.2008 0.02 USD
08.08.2008 0.02 USD
08.07.2008 0.02 USD
09.06.2008 0.02 USD
08.05.2008 0.02 USD
08.04.2008 0.02 USD
10.03.2008 0.03 USD
08.02.2008 0.03 USD
08.01.2008 0.03 USD
10.12.2007 0.03 USD
08.11.2007 0.04 USD
08.10.2007 0.04 USD
10.09.2007 0.04 USD
08.08.2007 0.04 USD
09.07.2007 0.04 USD
08.06.2007 0.04 USD
08.05.2007 0.04 USD
10.04.2007 0.03 USD
08.03.2007 0.04 USD
08.02.2007 0.04 USD
08.01.2007 0.04 USD
08.12.2006 0.04 USD
08.11.2006 0.04 USD
09.10.2006 0.04 USD
08.09.2006 0.04 USD
10.07.2006 0.03 USD
08.06.2006 0.03 USD
08.05.2006 0.03 USD
10.04.2006 0.03 USD
08.03.2006 0.03 USD
08.02.2006 0.03 USD
09.01.2006 0.03 USD
08.12.2005 0.03 USD
08.11.2005 0.03 USD
10.10.2005 0.02 USD
08.09.2005 0.02 USD
08.08.2005 0.02 USD
08.07.2005 0.02 USD
08.06.2005 0.02 USD
09.05.2005 0.02 USD
08.04.2005 0.02 USD
08.03.2005 0.02 USD
08.02.2005 0.02 USD
10.01.2005 0.02 USD
08.12.2004 0.02 USD
08.11.2004 0.02 USD
08.10.2004 0.02 USD
08.09.2004 0.02 USD
09.08.2004 0.02 USD
08.07.2004 0.02 USD
08.06.2004 0.02 USD
10.05.2004 0.02 USD
08.04.2004 0.02 USD
08.03.2004 0.02 USD
09.02.2004 0.02 USD
09.01.2004 0.02 USD
08.12.2003 0.03 USD
10.11.2003 0.02 USD
08.10.2003 0.01 USD