F.Strategic Inc.Fd.A-H1 SGD H
LU1162222480
F.Strategic Inc.Fd.A-H1 SGD H/ LU1162222480 /
| NAV2024. 06. 24. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 6,8400SGD |
0,00% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Franklin Templeton ▶ |
Befektetési cél
The Fund aims to earn a high level of current income and seeks capital appreciation over the long term by investing principally in fixed and floating rate debt securities globally, including those in emerging markets.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Bloomberg US Aggregate Index |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 06. 10. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Desai, O'Connor, Chong, Yuen |
| Alap forgalma: |
530,27 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2015. 01. 09. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,25% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 SGD |
| Deposit fees: |
0,14% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
| Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,40% |
| Egyéb |
|
3,60% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
81,00% |
| Egyesült Királyság |
|
2,24% |
| Franciaország |
|
1,62% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,54% |
| Hollandia |
|
1,39% |
| Kanada |
|
1,21% |
| Supernational |
|
0,68% |
| Írország |
|
0,66% |
| Svájc |
|
0,61% |
| Luxemburg |
|
0,61% |
| Mexikó |
|
0,53% |
| Kolumbia |
|
0,47% |
| Norvégia |
|
0,44% |
| Jersey |
|
0,36% |
| Szingapúr |
|
0,35% |
| Egyéb |
|
6,29% |
