F.Strategic Inc.Fd.A-H1 PLN
LU1992939741
F.Strategic Inc.Fd.A-H1 PLN/ LU1992939741 /
| Стоимость чистых активов24.06.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 8.4100PLN |
0.00% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Franklin Templeton ▶ |
Инвестиционная цель
The Fund aims to earn a high level of current income and seeks capital appreciation over the long term by investing principally in fixed and floating rate debt securities globally, including those in emerging markets.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Bloomberg US Aggregate Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
08.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Desai, O'Connor, Chong, Yuen |
| Объем фонда: |
530.27 млн
USD
|
| Дата запуска: |
17.05.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.75% |
| Max. Administration Fee: |
1.25% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 PLN |
| Deposit fees: |
0.14% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
| Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
| Bonds |
|
96.40% |
| Другие |
|
3.60% |
Страны
| United States of America |
|
81.00% |
| United Kingdom |
|
2.24% |
| France |
|
1.62% |
| Cayman Islands |
|
1.54% |
| Netherlands |
|
1.39% |
| Canada |
|
1.21% |
| Supranational |
|
0.68% |
| Ireland |
|
0.66% |
| Switzerland |
|
0.61% |
| Luxembourg |
|
0.61% |
| Mexico |
|
0.53% |
| Colombia |
|
0.47% |
| Norway |
|
0.44% |
| Jersey |
|
0.36% |
| Singapore |
|
0.35% |
| Другие |
|
6.29% |
