F.Strategic Inc.Fd.A-H1 EUR H/ LU0889566484 /
Стоимость чистых активов21.06.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
5.9100EUR | 0.00% | paying dividend | Bonds Worldwide | Franklin Templeton ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.53 | 0.84 | - |
2017 | 0.23 | 1.09 | -0.19 | 0.51 | 0.09 | -0.48 | 0.50 | 0.06 | -0.11 | -0.16 | -0.43 | -0.39 | +0.71% |
2018 | -0.22 | -1.03 | -0.46 | -0.43 | -0.18 | -0.35 | 0.65 | 0.06 | 0.06 | -1.54 | -0.63 | -1.25 | -5.22% |
2019 | 2.77 | 0.84 | 0.83 | 0.47 | -0.54 | 1.35 | 0.16 | 0.09 | -0.21 | -0.48 | -0.13 | 0.74 | +6.01% |
2020 | 0.91 | -0.91 | -10.07 | 1.85 | 4.08 | 1.40 | 1.86 | 0.66 | -0.65 | -0.22 | 3.03 | 1.12 | +2.36% |
2021 | -0.17 | -0.45 | -0.69 | 0.90 | 0.46 | 0.71 | -0.03 | 0.25 | -0.30 | -0.42 | -1.24 | 1.05 | +0.05% |
2022 | -2.06 | -2.55 | -2.07 | -3.09 | -0.66 | -3.94 | 2.71 | -1.46 | -4.24 | 0.18 | 2.63 | -0.43 | -14.23% |
2023 | 2.73 | -1.51 | 1.39 | 0.47 | -1.01 | -0.05 | 0.49 | -0.23 | -1.90 | -1.34 | 3.96 | 2.66 | +5.61% |
2024 | -0.03 | -0.73 | 0.77 | -1.76 | 1.17 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.82% | 3.76% | 4.30% | 4.38% | 5.12% |
Коэффициент Шарпа | -0.77 | -0.62 | 0.01 | -1.58 | -0.99 |
Лучший месяц | +2.66% | +2.66% | +3.96% | +3.96% | +4.08% |
Худший месяц | -1.76% | -1.76% | -1.90% | -4.24% | -10.07% |
Максимальный убыток | -2.39% | -2.39% | -4.10% | -18.11% | -18.37% |
Outperformance | -3.96% | - | +0.43% | -5.06% | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
F.Strategic Inc.Fd.A-H1 SGD H | paying dividend | 6.8400 | +3.70% | -6.39% | |
F.Strategic Inc.Fd.A-H1 PLN | paying dividend | 8.4100 | +6.29% | +0.15% | |
F.Strategic Inc.Fd.F USD | paying dividend | 7.8200 | +4.45% | -6.40% | |
F.Strategic Inc.Fd.C USD | reinvestment | 10.4400 | +4.92% | - | |
Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 7.5700 | +4.98% | - | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 17.9700 | +6.08% | -2.02% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 11.1100 | +4.22% | -8.11% | |
F.Strategic Inc.Fd.Y USD | paying dividend | 8.5300 | +6.93% | - | |
F.Strategic Inc.Fd.W USD | paying dividend | 8.1300 | +6.19% | - | |
F.Strategic Inc.Fd.W EUR | reinvestment | 11.1500 | +8.99% | - | |
F.Strategic Inc.Fd.W USD | reinvestment | 11.2800 | +6.11% | - | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 14.9200 | +5.82% | -2.80% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 15.4300 | +8.51% | +7.53% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 16.4700 | +5.58% | -3.51% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 7.4800 | +8.43% | +7.59% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 8.0000 | +5.51% | -3.56% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 12.0300 | +4.70% | -5.72% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 10.8200 | +3.64% | -9.38% | |
F.Strategic Inc.Fd.N-H1 EUR H | reinvestment | 9.8600 | +2.82% | -11.57% | |
F.Strategic Inc.Fd.A-H1 AUD H | paying dividend | 7.0400 | +4.03% | -7.42% | |
F.Strategic Inc.Fd.A-H1 EUR H | paying dividend | 5.9100 | +3.75% | -9.39% | |
F.Strategic Inc.Fd.N-H1 EUR H | paying dividend | 5.5600 | +2.94% | -11.50% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +0.35% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +0.69% | ||
1 год | +3.75% | ||
3 года | -9.39% | ||
5 лет | -6.76% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -7.08% | ||
Год | |||
2023 | +5.61% | ||
2022 | -14.23% | ||
2021 | +0.05% | ||
2020 | +2.36% | ||
2019 | +6.01% | ||
2018 | -5.22% | ||
2017 | +0.71% |
Дивиденды
10.06.2024 | 0.03 EUR |
08.05.2024 | 0.03 EUR |
08.04.2024 | 0.03 EUR |
08.03.2024 | 0.03 EUR |
08.02.2024 | 0.03 EUR |
09.01.2024 | 0.03 EUR |
08.12.2023 | 0.03 EUR |
08.11.2023 | 0.03 EUR |
09.10.2023 | 0.03 EUR |
08.09.2023 | 0.03 EUR |
08.08.2023 | 0.03 EUR |
10.07.2023 | 0.03 EUR |
08.06.2023 | 0.03 EUR |
08.05.2023 | 0.03 EUR |
11.04.2023 | 0.03 EUR |
08.03.2023 | 0.02 EUR |
08.02.2023 | 0.03 EUR |
09.01.2023 | 0.03 EUR |
08.12.2022 | 0.02 EUR |
08.11.2022 | 0.03 EUR |
10.10.2022 | 0.03 EUR |
08.09.2022 | 0.03 EUR |
08.08.2022 | 0.03 EUR |
08.07.2022 | 0.03 EUR |
08.06.2022 | 0.02 EUR |
09.05.2022 | 0.03 EUR |
08.04.2022 | 0.03 EUR |
08.03.2022 | 0.03 EUR |
08.02.2022 | 0.03 EUR |
10.01.2022 | 0.03 EUR |
08.12.2021 | 0.03 EUR |
08.11.2021 | 0.03 EUR |
08.10.2021 | 0.03 EUR |
08.09.2021 | 0.03 EUR |
09.08.2021 | 0.03 EUR |
08.07.2021 | 0.03 EUR |
08.06.2021 | 0.02 EUR |
10.05.2021 | 0.03 EUR |
09.04.2021 | 0.03 EUR |
08.03.2021 | 0.03 EUR |
08.02.2021 | 0.03 EUR |
11.01.2021 | 0.03 EUR |
08.12.2020 | 0.03 EUR |
09.11.2020 | 0.03 EUR |
08.10.2020 | 0.02 EUR |
08.09.2020 | 0.02 EUR |
10.08.2020 | 0.02 EUR |
08.07.2020 | 0.02 EUR |
08.06.2020 | 0.02 EUR |
08.05.2020 | 0.03 EUR |
08.04.2020 | 0.03 EUR |
09.03.2020 | 0.03 EUR |
10.02.2020 | 0.03 EUR |
09.01.2020 | 0.03 EUR |
09.12.2019 | 0.03 EUR |
08.11.2019 | 0.03 EUR |
08.10.2019 | 0.03 EUR |
09.09.2019 | 0.03 EUR |
08.08.2019 | 0.04 EUR |
08.07.2019 | 0.03 EUR |
10.06.2019 | 0.04 EUR |
08.05.2019 | 0.04 EUR |
08.04.2019 | 0.04 EUR |
08.03.2019 | 0.04 EUR |
07.02.2019 | 0.04 EUR |
09.01.2019 | 0.04 EUR |
07.12.2018 | 0.04 EUR |
08.11.2018 | 0.04 EUR |
08.10.2018 | 0.03 EUR |
10.09.2018 | 0.04 EUR |
08.08.2018 | 0.04 EUR |
09.07.2018 | 0.03 EUR |
08.06.2018 | 0.04 EUR |
08.05.2018 | 0.04 EUR |
09.04.2018 | 0.03 EUR |
08.03.2018 | 0.03 EUR |
08.02.2018 | 0.03 EUR |
09.01.2018 | 0.03 EUR |
08.12.2017 | 0.03 EUR |
08.11.2017 | 0.03 EUR |
09.10.2017 | 0.03 EUR |
08.09.2017 | 0.03 EUR |
08.08.2017 | 0.03 EUR |
10.07.2017 | 0.03 EUR |
08.06.2017 | 0.04 EUR |
08.05.2017 | 0.04 EUR |
10.04.2017 | 0.04 EUR |
08.03.2017 | 0.03 EUR |
08.02.2017 | 0.03 EUR |
09.01.2017 | 0.03 EUR |
08.12.2016 | 0.04 EUR |
08.11.2016 | 0.03 EUR |