F&P - FLEX - I/ LU0328540108 /
| NAV13.06.2024 | Zm.+0,1400 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 103,7500EUR | +0,14% | płacące dywidendę | Fundusz mieszany Światowy | Axxion ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Fundusze mieszane z przewagą akcji |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
| Last Distribution: | 19.12.2023 |
| Bank depozytariusz: | BANQUE DE LUXEMBOURG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy |
| Zarządzający funduszem: | F & P Vermögensmanagement GmbH |
| Aktywa: | 37,95 mln EUR |
| Data startu: | 09.11.2007 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,32% |
| Minimalna inwestycja: | 100 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,06% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Axxion |
|---|---|
| Adres: | 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Kraj: | Luxemburg |
| Internet: | www.axxion.lu |
Aktywa
| Akcje | 76,44% | |
| Fundusze inwestycyjne | 16,37% | |
| Gotówka | 6,13% | |
| Obligacje | 0,61% | |
| Prawa partycypacji | 0,45% |
Kraje
| USA | 39,41% | |
| Niemcy | 19,26% | |
| Luxemburg | 15,54% | |
| Gotówka | 6,15% | |
| Irlandia | 5,30% | |
| Francja | 4,98% | |
| Inne | 9,36% |
