NAV23/05/2024 Var.+0.3900 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
100.4600EUR +0.39% paying dividend Mixed Fund Worldwide Axxion 

Investment strategy

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Mindestens 51% des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Teilfonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Er kann vollständig in Aktien investieren, die börsennotiert oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Daneben können Anteile an Aktien-, Renten-, Geldmarkt- sowie Altersvorsorge-Sondervermögen erworben werden. Außerdem kann der Teilfonds sein Vermögen in börsennotierte Wertpapiere oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, investieren. Dazu zählen Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte, Geldmarktinstrumente sowie Anleihen aller Art von in- und ausländischen Ausstellern - inklusive Nullkuponanleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten. In geringerem Umfang sind auch Investitionen in Optionsscheine auf Wertpapiere möglich. Als Basiswerte der Zertifikate kommen u.a. in Betracht: Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Rohstoffe/Waren und Edelmetalle unter Ausschluss einer physischen Lieferung, Wechselkurse, Währungen, Zinssätze, Fonds sowie entsprechende Finanzindizes auf die vorgenannten Basiswerte. Maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens kann in regulierte offene Immobilienfonds investiert werden, die einer der CSSF gleichwertigen Aufsicht unterliegen, die Grenze von 10% des Teilfondsvermögens umfasst auch Investments in nicht notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann auch Geldmarktinstrumente, flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung halten.
 

Investment goal

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Mindestens 51% des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Mixed Fund
Region: Worldwide
Settore: Mixed Fund/Focus Equity
Benchmark: -
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 19/12/2023
Banca depositaria: BANQUE DE LUXEMBOURG
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Germany
Gestore del fondo: F & P Vermögensmanagement GmbH
Volume del fondo: 36.08 mill.  EUR
Data di lancio: 09/11/2007
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 1.32%
Investimento minimo: 100,000.00 EUR
Deposit fees: 0.06%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Axxion
Indirizzo: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Paese: Luxembourg
Internet: www.axxion.lu
 

Attività

Stocks
 
76.44%
Mutual Funds
 
16.37%
Cash
 
6.13%
Bonds
 
0.61%
Participation Rights
 
0.45%

Paesi

United States of America
 
39.41%
Germany
 
19.26%
Luxembourg
 
15.54%
Cash
 
6.15%
Ireland
 
5.30%
France
 
4.98%
Altri
 
9.36%