F.NextStep Growth Fd.W USD/ LU1402199753 /
Стоимость чистых активов14.05.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
16.0200USD | +0.13% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Franklin Templeton ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5.31 | -2.21 | 2.31 | 1.34 | -0.52 | 3.78 | 2.90 | -2.04 | -3.59 | -2.31 | 7.54 | 4.64 | +17.76% |
2024 | 0.61 | 2.95 | 2.73 | -2.81 | 2.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 6.20% | 6.08% | 6.67% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.18 | 4.18 | 2.00 | - | - |
Лучший месяц | +4.64% | +7.54% | +7.54% | - | - |
Худший месяц | -2.81% | -2.81% | -3.59% | - | - |
Максимальный убыток | -4.18% | -4.18% | -8.62% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
F.NextStep Growth Fd.A USD | reinvestment | 17.2800 | +16.13% | - | |
F.NextStep Growth Fd.N USD | reinvestment | 16.1800 | +15.24% | - | |
F.NextStep Growth Fd.W GBP H1 | paying dividend | 15.1000 | +16.62% | - | |
F.NextStep Growth Fd.A PLN H1 | reinvestment | 17.0200 | +16.98% | - | |
F.NextStep Growth Fd.A USD | paying dividend | 16.0300 | +16.23% | - | |
F.NextStep Growth Fd.W USD | paying dividend | 16.0200 | +17.10% | - | |
F.NextStep Growth Fd.C USD | reinvestment | 13.1200 | +15.49% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.99% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +13.57% | ||
1 год | +17.10% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +20.65% | ||
Год | |||
2023 | +17.76% |
Дивиденды
08.05.2024 | 0.01 USD |
08.04.2024 | 0.03 USD |
08.03.2024 | 0.01 USD |
08.02.2024 | 0.01 USD |
09.01.2024 | 0.01 USD |
08.12.2023 | 0.01 USD |
08.11.2023 | 0.01 USD |
09.10.2023 | 0.01 USD |
08.09.2023 | 0.02 USD |
08.08.2023 | 0.01 USD |
10.07.2023 | 0.01 USD |
08.06.2023 | 0.02 USD |
08.05.2023 | 0.01 USD |
11.04.2023 | 0.02 USD |
08.03.2023 | 0.01 USD |
08.02.2023 | 0.01 USD |
09.01.2023 | 0.01 USD |
08.12.2022 | 0.01 USD |