ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

F.NextStep Growth Fd.W GBP H1/  LU1350353600  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.05.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
15.0800GBP +0.07% paying dividend Mixed Fund Worldwide Franklin Templeton ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 5.18 -2.18 2.28 1.24 -0.55 3.67 2.76 -2.01 -3.58 -2.29 7.35 4.62 +17.02%
2024 0.57 2.91 2.76 -2.86 2.37 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.21% 6.02% 6.60% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.08 4.55 1.93 - -
Лучший месяц +4.62% +7.35% +7.35% - -
Худший месяц -2.86% -2.86% -3.58% - -
Максимальный убыток -4.18% -4.18% -8.55% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
F.NextStep Growth Fd.A USD reinvestment 17.2600 +15.99% -
F.NextStep Growth Fd.N USD reinvestment 16.1600 +15.10% -
F.NextStep Growth Fd.W GBP H1 paying dividend 15.0800 +16.46% -
F.NextStep Growth Fd.A PLN H1 reinvestment 17.0000 +16.84% -
F.NextStep Growth Fd.A USD paying dividend 16.0100 +16.09% -
F.NextStep Growth Fd.W USD paying dividend 16.0000 +16.95% -
F.NextStep Growth Fd.C USD reinvestment 13.1000 +15.32% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.76%
6 месяцев  
+14.40%
1 год  
+16.46%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+19.42%
Год
2023  
+17.02%
 

Дивиденды

08.05.2024 0.01 GBP
08.04.2024 0.03 GBP
08.03.2024 0.01 GBP
08.02.2024 0.01 GBP
09.01.2024 0.01 GBP
08.12.2023 0.01 GBP
08.11.2023 0.01 GBP
09.10.2023 0.01 GBP
08.09.2023 0.01 GBP
08.08.2023 0.01 GBP
10.07.2023 0.01 GBP
08.06.2023 0.02 GBP
08.05.2023 0.01 GBP
11.04.2023 0.02 GBP
08.03.2023 0.01 GBP
08.02.2023 0.01 GBP
09.01.2023 0.01 GBP
08.12.2022 0.01 GBP