ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

F.NextStep Growth Fd.A USD/  LU1350353865  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.05.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
16.0100USD +0.13% paying dividend Mixed Fund Worldwide Franklin Templeton ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 5.25 -2.26 2.21 1.26 -0.59 3.75 2.74 -2.02 -3.70 -2.30 7.36 4.62 +16.80%
2024 0.55 2.87 2.66 -2.87 2.35 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.28% 6.08% 6.65% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.97 4.42 1.86 - -
Лучший месяц +4.62% +7.36% +7.36% - -
Худший месяц -2.87% -2.87% -3.70% - -
Максимальный убыток -4.17% -4.17% -8.71% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
F.NextStep Growth Fd.A USD reinvestment 17.2600 +15.99% -
F.NextStep Growth Fd.N USD reinvestment 16.1600 +15.10% -
F.NextStep Growth Fd.W GBP H1 paying dividend 15.0800 +16.46% -
F.NextStep Growth Fd.A PLN H1 reinvestment 17.0000 +16.84% -
F.NextStep Growth Fd.A USD paying dividend 16.0100 +16.09% -
F.NextStep Growth Fd.W USD paying dividend 16.0000 +16.95% -
F.NextStep Growth Fd.C USD reinvestment 13.1000 +15.32% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.57%
6 месяцев  
+14.21%
1 год  
+16.09%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+19.07%
Год
2023  
+16.80%
 

Дивиденды

08.05.2024 0.01 USD
08.04.2024 0.03 USD
08.03.2024 0.01 USD
08.02.2024 0.01 USD
09.01.2024 0.01 USD
08.12.2023 0.01 USD
08.11.2023 0.01 USD
09.10.2023 0.01 USD
08.09.2023 0.02 USD
08.08.2023 0.01 USD
10.07.2023 0.01 USD
08.06.2023 0.02 USD
08.05.2023 0.01 USD
11.04.2023 0.02 USD
08.03.2023 0.01 USD
08.02.2023 0.01 USD
09.01.2023 0.01 USD
08.12.2022 0.01 USD