F.High Yield Fd.A-H1 AUD H
LU0889565247
F.High Yield Fd.A-H1 AUD H/ LU0889565247 /
| NAV2024. 05. 16. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 7,2600AUD |
+0,14% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Vállalati kötvények
|
Franklin Templeton ▶ |
Befektetési cél
The Fund aims to earn a high level of current income and seeks capital appreciation when consistent with its principal objective of high current income, by principally investing either directly or through the use of financial derivative instruments in Fixed Income debt Securities of US or Non-US issuers with investment grade or lower grade ratings, if issued by US issuers, or, if issued by Non-US issuers or unrated, their equivalent.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
ICE BofA US High Yield Constrained Index |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 08. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Voyles, O'Connor, Dieffenbacher, McGiveran |
| Alap forgalma: |
948,86 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2013. 02. 26. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 AUD |
| Deposit fees: |
0,14% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
| Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
95,77% |
| Részvények |
|
2,09% |
| Egyéb |
|
2,14% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
81,16% |
| Egyesült Királyság |
|
2,98% |
| Kanada |
|
2,36% |
| Kajmán-szigetek |
|
2,33% |
| Franciaország |
|
1,96% |
| Hollandia |
|
1,36% |
| Panama |
|
1,27% |
| Bermuda |
|
1,07% |
| Luxemburg |
|
0,88% |
| Jersey |
|
0,77% |
| Olaszország |
|
0,61% |
| Libéria |
|
0,47% |
| Spanyolország |
|
0,22% |
| Írország |
|
0,20% |
| Mexikó |
|
0,14% |
| Egyéb |
|
2,22% |
