F.Green Tar.I.2024 Fd.W EUR/ LU1969742615 /
| Стоимость чистых активов24.06.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 101.2900EUR | +0.02% | paying dividend | Bonds Worldwide | Franklin Templeton ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | 3.25 | 1.18 | 0.85 | 0.12 | 0.22 | 0.45 | 1.02 | - |
| 2020 | 0.52 | -1.58 | -13.68 | 7.19 | 1.82 | 1.88 | 1.36 | 1.49 | -1.01 | 0.25 | 1.78 | 0.68 | -0.67% |
| 2021 | 0.15 | 0.22 | 0.68 | 0.84 | 0.07 | 0.41 | 0.44 | 0.17 | -0.36 | -0.42 | -0.49 | 0.76 | +2.50% |
| 2022 | -1.03 | -2.27 | 0.13 | -1.89 | -0.70 | -5.13 | 3.62 | -1.26 | -3.07 | 0.53 | 1.76 | -0.57 | -9.71% |
| 2023 | 1.74 | 0.10 | -1.06 | 0.43 | 0.62 | 0.68 | 1.09 | 0.32 | 0.41 | 0.21 | 0.99 | 1.04 | +6.75% |
| 2024 | 0.71 | 0.34 | 0.62 | 0.35 | 0.46 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.45% | 0.44% | 0.74% | 2.56% | 5.37% |
| Коэффициент Шарпа | 4.81 | 4.74 | 4.81 | -1.55 | -0.51 |
| Лучший месяц | +1.04% | +1.04% | +1.09% | +3.62% | +7.19% |
| Худший месяц | +0.23% | +0.23% | +0.21% | -5.13% | -13.68% |
| Максимальный убыток | -0.10% | -0.10% | -0.25% | -12.51% | -19.10% |
| Outperformance | -3.13% | - | -1.97% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| F.Green Tar.I.2024 Fd.A1-H1 USD ... | reinvestment | 117.7400 | +8.40% | +3.40% | |
| F.Green Tar.I.2024 Fd.A1-H1 USD ... | paying dividend | 111.4100 | +8.34% | +3.36% | |
| F.Green Tar.I.2024 Fd.A1 CZK H1 | paying dividend | 1,087.1100 | +9.30% | +8.76% | |
| F.Green Tar.I.2024 Fd.D1 EUR | paying dividend | 96.4900 | +6.17% | -3.63% | |
| F.Green Tar.I.2024 Fd.W EUR | paying dividend | 101.2900 | +7.18% | -0.84% | |
| F.Green Tar.I.2024 Fd.A1 EUR | paying dividend | 100.9900 | +6.74% | -2.04% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.74% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.80% | ||
| 1 год | +7.18% | ||
| 3 года | -0.84% | ||
| 5 лет | +4.93% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +7.56% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.75% | ||
| 2022 | -9.71% | ||
| 2021 | +2.50% | ||
| 2020 | -0.67% | ||
Дивиденды
| 10.11.2023 | 1.65 EUR |
| 11.11.2022 | 1.65 EUR |
| 11.11.2021 | 1.65 EUR |
| 12.11.2019 | 1.08 EUR |
