ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

F.Green Tar.I.2024 Fd.A1-H1 USD H/  LU1980828138  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.06.2024 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
117.5900USD -0.01% reinvestment Bonds Worldwide Franklin Templeton ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - 3.49 1.45 1.09 0.36 0.52 0.60 1.27 -
2020 0.68 -1.45 -13.32 7.16 1.92 2.07 1.40 1.53 -0.94 0.29 3.44 0.82 +2.27%
2021 0.19 0.23 0.74 0.88 0.10 0.41 0.47 0.17 -0.33 -0.39 -0.49 0.87 +2.88%
2022 -1.00 -2.28 0.25 -1.80 -0.59 -5.00 3.78 -0.99 -2.77 0.74 2.01 -0.29 -7.93%
2023 1.94 0.24 -0.87 0.55 0.76 0.83 1.21 0.44 0.50 0.31 1.08 1.14 +8.41%
2024 0.79 0.44 0.70 0.44 0.55 0.16 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.50% 0.59% 0.79% 2.55% 5.34%
Коэффициент Шарпа 6.64 5.66 5.65 -1.06 -0.12
Лучший месяц +1.14% +1.14% +1.21% +3.78% +7.16%
Худший месяц +0.16% +0.16% +0.16% -5.00% -13.32%
Максимальный убыток -0.09% -0.09% -0.22% -11.18% -18.64%
Outperformance -7.14% - -7.80% - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
F.Green Tar.I.2024 Fd.A1-H1 USD ... reinvestment 117.5900 +8.18% +3.07%
F.Green Tar.I.2024 Fd.A1-H1 USD ... paying dividend 111.2700 +8.13% +3.02%
F.Green Tar.I.2024 Fd.A1 CZK H1 paying dividend 1,085.7800 +9.14% +8.42%
F.Green Tar.I.2024 Fd.D1 EUR paying dividend 96.4200 +5.92% -3.91%
F.Green Tar.I.2024 Fd.W EUR paying dividend 101.1900 +6.93% -1.13%
F.Green Tar.I.2024 Fd.A1 EUR paying dividend 100.9000 +6.49% -2.32%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.11%
6 месяцев  
+3.47%
1 год  
+8.18%
3 года  
+3.07%
5 лет  
+16.26%
10 лет     -
С самого начала  
+17.59%
Год
2023  
+8.41%
2022
  -7.93%
2021  
+2.88%
2020  
+2.27%